와이비로드 - ★ 테마분석 신공항해수부물류주 비교 ★

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1순위 정책주- 신공항+물류+해수부 관련주입니다...

 

  종목명      현재주가     시가총액      매출액    영업이익

세우글로벌       1,600원            379억          301억          7억

두올산업           3,650원           347억          363억         12억

와이비로드     1,385원        170억     1,198억      37억

한라IMS            7,990원           719억          392억         32억

케이엘넥            2,400원           579억          368억          8억

서호전기            6,970원           358억          226억          5억

동방선기            6,010원           360억          555억        39억

토탈소프트          3,270원           279억          105억     - 20억

영진인프라          1,170원           669억          528억     - 49억

 

와이비로드

= 신공항(가덕도)+ 물류항만+ 턴어라운드/ 흑자전환

= 안철수 부산연고기업- (구)영창실업

 

■ 상장사중 저평가 1순위

= 매출액 1,198억 / 영업이익 37억 / 당기순이익 17억 = 2011년부터 완벽 흑자전환...

= 시가총액 165억 = 현재가 1,375원 * 12,280천주

= PER 5.45 PBR 0.30 ... 2012년 1/4분기 실적- 전년분기 실적 대폭 증가,양호함

= 최근 3년간 주가관련 지표의 변화

   * 매출액 739억/ 868억/ 1,198억원   * 영업이익 -14억/ 15억/ 36억   * 자본총계 324억/ 376억/ 397억

   * PBR 1.14/ 0.57/ 0.30    * PER 0/ 0/ 5.45

 

■ 현 이슈사항

= 지분경쟁 및 매각 / 최대주주겸 대표 송동현 지분 8.33% (1,022천주= 시가 14억) 보유

   * 작년말 매각 및 M&A 소문에 대해 홈페이지에 매각의사 없다고 공지

   * 적대적 M&A 방어 위한 지분 추가매입 의사표시 = 지분경쟁 예상

= 신사업 진출 위한 정관 변경 및 진출 가시화

   * 사업다각화 위한 신규사업 검토중, 구체적인 내용은 추후 공지한다고 함

   * 예전(2008,2009년)에 거론된 줄기세포등 생명공학 또는 해외원유 및 천연가스 탐사업으로 예상

 

■ 세계 초일류기업 고객사

= 작년 대폭 흑자전환 / 와이비로드 전년실적 흑자전환에 상한가..(뉴스 참조)

= 세계 1위 기업(리복,아디다스,팀버랜드등)에 피혁원단 납품사

= 세계 1위 기업(혼다,도요타,폭스바겐,스즈끼등)에 카시트,스티어릴 힐 고정납품

= 로드스타씨앤에어 (물류,부산소재), 와이씨컴퍼니 (의류도매업), 중국 청도 2개법인 (피혁원단)