(현재 심텍지분 15%(약350만주-전환사채포함))대를 소리소문없이 매집하고있다) ◀반도체 DRAM 패키지용 BOC와 메모리 모듈 PCB 기술력 세계 1위기업! ◀스마트폰,갤럭시폰,갤럭시탭 수요 급증으로 인해 멀티 칩 패키지(MCP)와 플래쉬 메모리 카드(FMC)의 매출폭증에 힘입어 2010년,2011년 엄청난 성장세지속예상. ◀세계1위 기술력을 바탕으로, 삼성전자와 하이닉스, 마이크론, 엘피다, 난야 등
글로벌 대표 반도체 기업들을 고객사로 확보.
◀반도체 DRAM 패키지용 BOC와 MEMORY MODULE PCB 시장에서 세계점유율 35%, 국내 시장 점유율 70%로 세계,국내 시장점유율 1위를 기록, 타의추종을 불허.
◀지난해까지 6년 연속 사상최대 매출액(년매출1000억씩증가)을 달성하는 기록적인 성장세지속.
◀모바일폰에 탑재되는 멀티칩용 기판을 비롯해 고부가가치 제품 비중이 늘어나며
수익성이크게 개선. ◀고부가가치 제품 비중은 지난 1분기에 29%에서, 3분기에 74.7%까지 비중확대.
◀영업이익율 10%대에서 올해17%대의 고부가가치제품군으로 바뀌고있어 매출대비 영업이익이 대폭 늘어날것으로 예상. ◀그동안 주가에 발목을 잡았던 환헤지 파생상품인 키코(KIKO)의 해결로 저평가 국면을 완전 해소할 전망. (키코해지기금으로 충당금으로 보유중이던 현금490억지급) ◀키코해결로 향후 최대실적 등 펀더멘털을 반영하며 주가는 크게 레벨업될 전망. ◀외국인투자자들과 기관들은 키코청산을 기회로 동종목에 대한 본격적인 포트폴리오 편성예상. ◀내년매출 약7,000억, 영업이익 약1,000억을 계획하고있는 엄청난실적을 기록하고 있는 코스닥에서도 몇안되는 초우량기업의 주가가 만원대 초반에 머무르고있다. 영업이익만도 시시한 기업의 연매출을 훨씬 뛰어넘고있지만 주가는 한번도 제대로 평가를 받지못하고 바닥에 주저않고있다. ◀현재차트는 조정완료후 바닥에서 에너지비축하며 4대이평선이 정배열로 바뀌며 본격상승의 시그널로 바뀌고있으며 심리도또한 바닥에서 서서히 상승중이다. 이정도의 실적에 이만한기업이면 최소 3~4만원은 훨씬뛰어넘고 오만원까지도 넘볼수 있는 기업이 키코의 악령으로 흙속에 뭍혀있던 것이다. 이제 서서히 빛을 발하며 키코의 악령에서 벗어나 훨훨날아갈것이다. 한편 우리투자증권은 우리투자증권 2011년 투자포럼자료를 냈다.
코스닥 상장사인 심텍(036710)이 삼성전자, 삼성전기 등과 나란히 어깨를 같이 했다.
자료 중 2011년 톱픽(Top Picks)에 심텍이 삼성전자, 삼성전기와 함께 테크놀러지 분야에 포함돼 있다.
우리투자증권은 모두 17개 종목을 톱픽으로 꼽았다.
이중 대부분이 유가증권사이고, 오로지 심텍만이 코스닥 상장사다.
우리투자증권 연구원은 "그동안 심텍 주가는 키코 리스크로 인해 저평가돼 있었다"며 " 키코 계약 청산으로 저평가 요인은 완전해소될 것으로 전망된다"고 말했다.
심텍은 반도체 DRAM 패키지용 BOC와 메모리 모듈 PCB의 안정적 매출을 기반으로 지난 5년간 10% 수준의 안정적 영업이익률을 유지해온 바 있다.
특히 올 2, 3분기에는 각각 17%, 16%의 높은 영업이익률을 달성했다.
스마트폰 수요 급증으로 인해 멀티 칩 패키지(MCP)와 플래쉬 메모리 카드(FMC)의 매출이 늘어났기 때문이었다.
게다가 기존 제품 단가보다 20~30% 가량 높은 DDR3 관련 제품 매출액 비중이 높아지기도 했다.
우리투자증권은 이런 추세가 오는 2011년에도 지속될 것이라고 내다봤다.
▶▶▶거래소,코스닥 통틀어 이보다더 저평가된 종목은 눈??고 찾아봐도 없다! 그동안 발목을 잡았던 키코청산이 완벽하게 이루어 졌다. 정말 지금이 매수최적기임이 틀림없다. 영업이익만도 왠만한 중소기업의 일년매출에 버금가며 매출이 해마다폭증하여 2013년 대망의1조원을 목표로하고있는 동사의주가가 만원대 초반이라는것은 정말 이러한종목이 아직남아있다는것 자체가 상상이가질않는다. ★2010년 예상실적!!! .매출:5,500억, 영업이익: 800억 ★2011년 목표!!! .매출: 7,000억, 영업이익: 1,000억 적정싯가총액: 2조 현재싯가총액: 3,500억 적정주가: 55,000원 현주가; 12,500원 ★서울반도체와도 전혀뒤지지않는 완전저평가된 심텍!!! 영업이익율에서는 앞서가고있는 심텍! 그러나 주가는 싯가총액대비 1/6수준!!! **심텍** **에스에프에이** **서울반도채** 2010년 예상매출 5,500억 4,500억 8,500억 영업이익 800억 360억 1,100억 싯가총액 3,500억 9,000억 2조2천억 현주가 12,500원 50,000원 39,000원 주식수 2,700만주 1,800만주 5,800만주 ◀동사의 실적은 별이 다섯개의 그이상!!★★★★★ 주가는 별이 한개도한돼는 철저한저평가!! ★☆☆☆☆ 12월 심텍 매매현황 외국인 기관 외인보유주식수 지분율 순매수량 순매수량 10.12.29 1,018,830 3.75 +58,223 10.12.28 961,607 3.54% +47,568 +12,278 10.12.27 914,039 3.36% 0 +8,005 10.12.24 914,039 3.36% +134 +11,809 10.12.23 913,905 3.36% +58,266 -22,307 10.12.22 855,639 3.15% +112,758 -346,625 10.12.21 742,881 2.73% -1,310 -137,306 10.12.20 744,191 2.74% +20,503 +18,835 10.12.17 723,688 2.66% +9,746 -44,155 10.12.16 713,942 2.62% -7,418 -28,807 10.12.15 721,360 2.65% +5,552 -6,496 10.12.14 715,808 2.63% +7,333 +106,944 10.12.13 708,475 2.60% -1,170 -25,803 10.12.10 709,645 2.61% +7,285 -29,131 10.12.09 702,360 2.58% -24,144 -12,715 10.12.08 726,504 2.67% +2,102 -11,425 10.12.07 724,402 2.66% +2,859 +1,384 10.12.06 721,543 2.65% -17,407 -2,069 10.12.03 738,950 2.72% -5,935 +4,955 10.12.02 744,885 2.74% +79,286 +17,917 10.12.01 665,599 2.45% +135,535 -94