가치성정주 다면 분석결과와 정상급 가치성장주
(ROE/per)*1/PBR값 순위(4/4분기) 연간주당순익=4/4분기 EPS*4*1.2
주당자산가치 4/4분기BPS*0.8의 합산액/주가
1위 : 동국실업 73.9 1위 : 한일철강 5.51
2위 : 한일철강 69.8 2위 : 하이스틸 5.38
3위 : F&F 57.8 3위 : 신대양제지 4.03
4위 : 세원물산 51.7 4위 : 동일제지 3.86
5위 : 하이스틸 38.8 5위 :동국실업 2.82
6위 : 태광산업 35.8 6위 : F&F 2.66
7위 : 동일제지 31.3 7위 : 태광산업 2.42
8위 : 신대양제지 30.3 8위 : 조흥 2.25
9위 : 세원정공 28.6 9위 : 세원물산 2.23
10위 : 한솔인티큐브 18.5 10위 : 덕양산업 2.21
재무안전성(자본총계-순차입금+연간추정순익) BPS*ROE/r /주가 ( 현금보유액-차입금)/시가총액
1위 : 한일철강 4.02 1위 : 동국실업 3.77 1위 : 세원물산 141
2위 : 신대양제지 3.30 2위 : 한일철강 3.73 2위 : 한솔인티큐브 110
3위 : 세원물산 3.13 3위 : 세원물산 3.27 3위 : 국보디자인 77.3
4위 : 하이스틸 3.00 4위 : F&F 3.24 4위 : 대원산업 75.0
5위 : 동국실업 2.97 5위 : 태광산업 2.74 5위 : F&F 41.4
6위 : 태광산업 2.57 6위 : 하이스틸 2.74 6위 : 세원정공 41.2
7위 : 세원정공 2.48 7위 : 동일제지 2.71 7위 : 태광산업 30.2
8위 : 동일제지 2.27 8위 : 세원정공 2.58
9위: 신대양제지 2.57
이상의 데이타를 근간으로 순위가 1위인 기업에 10점 10위인 기업에 1점을 주어 각 항목별 점수를 합산하면
최고 가치 성장주의 순위는 다음과 같다
1위 : 한일철강 : 38점
2위 : 세원물산 : 36점
3위 : 동국실업 : 33점
4위 : 하이스틸 : 28점
5위 : F&F : 26점
6위 : 태광산업 : 25점
7위 : 신대양제지 22점
8위 : 동일제지 19점
9위 : 세원정공 14점
10위 : 한솔인티큐브 10점
나의 가치성장주 적정가/현재가 배율 공식을 적용하여 나온 값의 순위는 다음과 같다
1위 : 한일철강 7.86배
2위 : 하이스틸 3.52배
3위 : 세원물산 : 3.31배
4위 : 동국실업 : 3.04배
5위 : 태광산업 : 3.00배
6위 : 신대양제지 : 2.90배
7위 : 동일제지 : 2.78배
8위 : F&F : 2,68배
9위 : 세원정공 : 2.59배
10위 : 조흥 : 2.41배
최고의 A급 5종목은
1위 : 한일철강 : 엄청난 자산가치와 실적의 가파른 턴어라운드(IFRS 국제회계기준 적용에 따른 자산가치 반영 수혜주)
2위 : 하이스틸 : 엄청난 자산가치와 실적의 가파른 턴어라운드(IFRS 국제회계 기준 적용에 따른 자산가치 반영 수혜주)
3위 : 세원물산 : 재무구조가 월등히 우수한 실적 대비 초 저평가 종목
4위 : 동국실업 : 최근 분기 성장성이 엄청난 가치성장주
5위 : 태광산업 : 4/4분기 실적이 엄청난 중형주 이상급의 강력한 실적주
다음은 B급 종목이다
ㅇ F&F : 외인 매도세 강화
ㅇ 신대양제지: 칠레 지진 여파로 국제 펄프가격 인상에 따른 수익성 악화 우려
ㅇ 동일제지 : 상동 (단, 배당율 상향 정정 공시로 금일 상승)
위 8종목을 소위 정상급의 가치성장주로 요약합니다.
단, B급 종목들은 주가흐름이 최근 약화된 모습을 보이고 있어 추천하는 종목은 아님.
세원정공과 한솔인티큐브는 금일자로 추천종목에서 제외합니다.
제외사유
ㅇ 세원정공 : 상대가치가 A급 종목들에 비해 열등
ㅇ 한솔인티큐브 : 가치에 비해 지나친 단기 오버슈팅 발생
제가 몇일전에 테마주들은 모두 시장에서 강력한 시세하락 국면이 곧 도래할 것임을 수차례 경고하였습니다
오늘 테마주들은 또 다시 거의 대부분의 종목들이 무너져 내렸다.
가치 성장주로 빨리 갈아타셔야 한다고 했다.
지금 위에 열거된 A급 종목들은 날아가고 있다.
행동을 재빨리 취하셔야 합니다.
이상............