SDN - ●● 3-30 법칙: 3년간 EPS 비율 30% 증가 기업 해당: SDN '
★ 한국경제 TV(대박 파트너스): 수익율 1위-
이효근 강력 추천주:
"SDN"
==>최근
유가 급등: "태양광 업체"가
대체에너지 역활!
==>
국내최대 규모 태양광발전 EPC업체(부채:
41% 안정적)
==>전세계 태양광 발전시장의
급속한 성장: 최근
태양광 테마주 급등 이유!
(최근
"태양광 테마주" 급등시
소외된, ★
저평가주
)
[
3-30 법칙: 3년간, EPS 비율
30% 증가 기업 해당]:
"SDN"
: 최근
3-30법칙 적용 종목:
100% 이상 수익 나는 종목 다수 발생!
●
태양광 테마 급등중:
매수적기:
최대 수혜주
(저평가)
:
"SDN"
: 6,770원(5/25
) ==>13,000원(7/8
):
거래 터지며, 약
100% 급등 시점과
유사!
==>
상승 시작에
불과:
매수후
,
20,000원 까지
강력 홀딩 작전
!
1)태양광전지 및
태양광 발전시스템 설계:
대장 테마주!
==>
3, 4분기 실적
사상 최대 예상(에프앤가이드):
다음주
실적 발표!
==>
先매수 시점(최근
2달간 큰 폭 하락후,
급등 징조!)
2)
돈 많은
기관이
소리없이 매집중 임을 명심!
==>
기관:
30만주
매집중(
8/27~11/11):
계속 매집 예상 =>
확인바람!
3)
분기별 실적 증가 비교:
엄청난 성장성 발견!
- 1분기: 매출 132억/ 순익 10억
- 2분기: 매출 404억/ 순익 47억
- 3분기: 매출 670억/
순익
95억 예상(자료: 에프앤가이드)
==>전년동기 대비(3분기):
영업이익
204% 급증,
순익
253% 급증!
----------------------------------------------------------------
3분기누계: 매출 1206억/
순익
152억 =>전년 매출: 1005억/
순익
88억 초과!
------------------------------------------------------------------------
▣ 1개월 홀딩시:
20,000원(
인내자 큰 수익 보장
)
3개월 홀딩시:
30,000원(기관 매수자금:
수백억
대기중)
★
태양광 테마주" 상대비교(
2010년 반기 실적: 11/11 기준)
종 목 매출
순익
PER 현재주가
적정주가 비 고
------------------------------------------------------------
티씨케이 166억
38억
29
14,500원
15,000원
★
SDN 536억
57억
21
10,650원
30,000원
초 저평가
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[
강력추천 사유
]:
관심종목 편입 바람
!
●
태양광
최대 수혜주: 향후 대체에너지로
태양광 수요증가 촉발!
1)정부가
태양광을
"
제2의 반도체산업"으로 육성 하겠다고 밝힘
(10/13일)
==>
향후 5년간
신재생에너지 분야 투입금액:
40조원
==>정부의 미래 투자금액으로, 매년
엄청난 매출 및
순익 증가
보장!
2)중소형 태양광 발전소:
시장점유율 1위
==>공장지붕
일체형 기술이
뛰어나고,
국산제품 라인업을
모두 갖춤!
==>중소형 태양광은
거의
"SDN"이
독점!
3)신재생에너지
의무할당제(RPS제도):
최대 수혜주!
==>
RPS체재 전환으로,
중소형 발전소 건설에
강점:
"SDN" 가
독과점!
==>
2009년 RPS총액 점유율:
25%(
220억 매출효과)
●
불가리아
태양광 플랜트 수주
:
최초의 턴키바식
태양광 수출(2010. 2월)
1)총 수주 금액:
2,200억
==>
올해
800억 매출 잡히고,
내년에
1,400억 잡힘.
(올해 매출 및
순익에 크게 기여)
2)추가수주 예상:
==>
불가리아는 2020년까지
신재생에너지 비율을
20%까지
높여야 함
(현재:
0.7% 에
불과)
▣ 향후
강력한 상승 예상!
==>앞으로
약 1~2년은
절대
수익확실(이유:
성장성 최고조)
==>
향후 전망이 좋아
기관들이
우량주식
매집 중
(
선 매수 필요
)
----------------------- [ " SDN " 분석
]-----------------------
1. 2010년 실적:
어닝 서프라이즈 확정(
선 수주 잔고 계산시
)
- 매출
1,900억, 순이익
257억
예상:
사상 최고치 무난!
: 전년 대비
순익 300% 증가 예상!
- 향후
2012년까지
고속 성장, 4,000억 이상 수주
증가에 따라
최대 실적을
달성할 것으로 예상
(
동양증권 신현준 연구원)
- 부채비율:
41% (안정적)
★
주가상승을
위한
3박자 모두 갖춘
상황(성장성, 수익성, 안정성)
---------------------------------------------------------------
2.
호재 상황:
1)태양광 전지의
원재료인
"
폴리실리콘"
가격 크게 상승!
==>
2분기 대비
15% 상승:
순익증가에
크게 기여!
2)자사주 취득 신탁 계약(8/31):
30억
==>
주가안정 및
주가치제고를
위해,
대신증권에
신탁 체결!
==>최악에
주가가 하락 하더라도,
30억원은 매수에
가담 한다는 뜻
3)
불가리아 프로젝트 완료시:
수출늘어,
실적 가파르게 성장 할듯!
==>
체코, 헝가리 등
동유럽 시장 개척 중
: 수출증가 예상!
==>
향후 3년간
성장성 최고,
인정받은 기술력
(수출)
4)현금 창출금액:
131억,
유동자금:
200억 보유 중!
==>
재무구조가
안정적!
3. 챠트분석
★
현재
중기적
상승추세 ==>
매수후, 최소 3개월
적극홀딩
전략
!
1)현 가격대
윗쪽 물량이
거의 없어,
급등이
쉬운 상황
!
2)최근
"태양광 테마주" 급등시
소외된,
저평가주!
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▣ 1개월 홀딩시:
20,000원(
인내자 큰 수익 보장
)
3개월 홀딩시:
30,000원(기관 매수자금:
수백억
대기중)
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