매커스 - 2분기도 사상최대실적=반도체(PLD+LED IC)국내독점+태양광/ M&A 1순위
1. 업종 : 비메모리 반도체인 PLD 및 LED 드라이브IC, 반도체칩등 공급사
- 반도체 칩설계/ 통신중계기용 칩/ 인공위성용/ 군사용 LED모듈 및 센서/ 의료장비용 칩
- LED 반도체 PLD/ 하이브리드 리드용 드러이브IC
- 세찬파워(주)등 3개 자회사 태양광발전소 건설 및 운영
2. 주식현황 : 총주식수 1,500만주/ 현재가 1,440원/ 시가총액 200억원
- 시가총액이 연매출액의 1/3수준에 불과
- 영업이익,당기순이익 대량흑자 / 적정가 8,000원 (코스닥평균=매출액의 2배 적용시)
- 대주주 및 관계자 지분율 11.85%/ M&A 타켓으로 수시 지분경쟁
- 대주주 방어위한 기업구조조정 및 투자사인 매커스인베스트먼트 자회사 보유
3. 재무현황
- 최고의 재무건전성과 저평가주 = PER 6.1/ PBR 0.73/ 부채비율 47%/ 유보율 168%
- 현주가기준= 주당매출액 2,228원/ 주당순자산 1,339원
4. 영업실적 : 매년,매분기 사상최대실적 경신/ 2010년 매출액등 실적 대폭증대
- 2009년 매출액 308억/영업이익 28억/당기순이익 18억으로 사상 최대실적 달성
- 2010.1분기 매출액102억/영업이익12억/당기순이익8억으로
전년동기대비 매출액97% /영업이익1,200% /당기순이익370% 증가
- 2010년 연간예상실적 : 매출액 600억원 /영업이익 70억 /당기순이익 40억 예상
5. 챠트분석 : 챠트 정배열 전환 및 이평선+주봉+월봉 돌파
- 1차상승후 기간,가격조정 완료 2차 매수시점/ 1,500원 이하에서 매수후 목표가 10,000원 설정하시고,
보유하시면 됩니다.
6. 태양광,태양전지 사업 : 자회사를 통한 태양광 사업진출 및 태양광발전소 운영 (국내시장점유율 25%)
- 세찬파워(태양광발전전문사/지분율 42%), 에스피에너지(문경 태양광발전소 운영), 에스피솔라(영광,장성 발전소 운영)
7. 2010년 주요이슈 및 주가요인
- 사상 최대실적 경신 / 2009년에 이어 매분기,2010년 최대실적 예상
- LED 드라이브IC 품귀현상 지속 / 5월 가격 15% 인상, 향후 50% 인상예정
- 삼성,하이닉스등 반도체 투자증대에 따른 직접 수혜 종목
- 군사용,항공우주용 LED 모듈 및 센서사업 개시 (대량수주 예상)
- 국내유일의 비메모리반도체 PLD등 독점공급
- 태양광, 태양전지, 탄소배출권사업등 순항중
(아시아최대인 문경발전소등 전국 12개소 운영,총용량 24MW)
참고) 매커스의 사업영역 및 상품,거래회사
* 삼성전자, 하이닉스 : 반도체 칩설계용 PLD 공급
* 유니테스트, 쏠리테크, 영우통신, 휴맥스 : 통신중계기용 칩
* 국방부등 : 인공위성용 부품, 군사용 LED모듈 및 센서
* 뷰윅스 : 내시경용 의료장비 부품
* 가전,폰회사 : LED반도체, 하이브리드 리드등 드라이브IC 공급
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