[중장기강추][한국카본] 강력한 매집의 복합 테마주
1. 조선 테마
- 선박 구조물 및 LNG 보냉제 등에서 탁월할 실적 발생 (3년간 장기 물량 확보)
- 특히, LNG보냉제는 코스닥의 F사와 경쟁관계에 있으나, F사의 경우 키코 손실로 대규모 적자 발생
- 금년 5월 이후 대규모 선박 발주에 따른 지속적인 물량 확보로 매출 확대 가능
- 원화 약세에 따른 환율 혜택으로 추가적인 이익 발생 (키코와 무관)
2. 항공 우주 테마
- 한카에서 생산하는 탄소섬유는 우주 발사체의 구조물로 체택하여 사용
- 향후 연료 절감 및 녹색성장을 위한 그린카, 하이브리드 카등의 차체에도 활용
3. 자전거 테마
- 한카에서 생산하는 카본 프리프레그, 고강도 탄소섬유 등은 자전거의 경량화에
많이 활용되고 있어, 향후 자전거 테마의 한축으로 자리매김 할듯
4. 풍력 테마
- 풍력발전을 위한 날개의 주 소재로 활용
5. 경영현황 및 주주현황
- 5년간 매년 매출증가와 함께 영업이익, 순이익 50% 증가의 엄청난 실적이 강점
- 부채비율 20%, 유보율 1000% 튼튼한 재무구조
- 대주주 지분이 25%로 낮고, 소액주주 지분이 60% 수준으로 높아 주가 상승 걸림돌
[ 투자에 참고사항 ]
- '08.12월 부터 기관들의 엄청난 물량 확보 및 거래량 증가하고 있으며,
- 1차 6천원 후반에서 차익 실현 후 5일 연속 순매수 지속 중
- 최근 기관들의 소리없는 매수에 개인들의 물량이 많이 빼앗긴 것으로 판단
- 주봉상 골드크로스 발생 중, 매물 저항대가 없다는 점
[ 종합의견 ]
- 한국화이바, 한국신소재 등 계열사를 통한 시너지 효과로 경쟁사 대비 실적 우수하며,
자체 기술력 및 다양한 제품 라인업으로 경쟁사와는 질적 차별화 진행중
- 차주에 전고점 돌파 예상, 5월초 실적발표 전후 ~~~, 6개월 목표가 15,000원 이상
감사합니다.
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