대우증권 06월 19일 추천 포트폴리오

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▶ 추천포트폴리오


- KOSPI 포트폴리오: SK케미칼(006120/신규), 휴켐스(069260), 케이아이씨(007460),

                               LS(006260), 웅진씽크빅(095720), 우리투자증권(005940), 

                               한국카본(017960), 하이닉스(000660)


- KOSDAQ 포트폴리오: 황금에스티(032560/신규), 카스(016920), 파이컴(039230),

                                  성우하이텍(015750), 피앤텔(054340), 소디프신소재(036490),

                                  휴비츠(065510), 네패스(033640)

 

 

휴켐스 ** [069260]


􀁺 주요 고객사와의 장기 공급 계약 체결, 포뮬라에 의한 제품가격 결정 구조 등을 통해 안정적인 사업구조를 보유


􀁺 순현금이 시가총액의 10%에 해당하고, 매년 700억원 이상의 FCF가 발생하는 등 재무구조가 안정적


􀁺 기존사업의 확장이나 친환경사업 진출등 향후 성장성 부각

 


케이아이씨 * [007460]

􀁺 신한이엔씨와 합병하여 종합 플랜트 전문기업으로 재 탄생


􀁺 2011년까지 연간 30% 이상의 높은 EPS 성장률 기대


􀁺 최근 탈질 설비 전문 업체와의 기술 제휴로 국내 탈질 설비 시장에서 높은 성장 기대

 


LS [006260]

􀁺 LS전선, LS산전, LS니꼬동제련, LS엠트론 등 우량한 자회사 보유


􀁺 슈페리어 에섹스와의 시너지 효과 기대


􀁺 자회사들의 주식시장 상장 가능성 및 해저 케이블 수주 가능성은 긍정적

 


웅진씽크빅 * [095720]

􀁺 Cash cow 사업부의 전반적인 실적 호조와 기저효과로 2분기 영업이익 YoY 31.2% 증가한 217억원 예상


􀁺 기존사업부의 안정적 성장과 신규 사업부문의 수익성 개선


􀁺 50%의 높은 배당 성향으로 현 주가에서 약 5.7% 배당 수익률 예상

 


우리투자증권 [005940]

􀁺 이자수익 안정성 하에 Brokerage·IB·ELS·상품이익의 순환적 증가가 가능한 전형적 대형사


􀁺 1분기의 이익모멘텀, 13% 수준의 경상 ROE 감안시 PBR 1.1배 수준의 현주가는 저평가


􀁺 PF부문의 건전성 부담은 완화되고 있으며, 높은 배당 수익률은 유지될 전망

 

 

 

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