Trading론_13] 상승장에서의 종목선정과 추세매매
외국인 선물매매가 말 그대로 갈팡질팡이다.
13일(수) 4,991계약 순매수, 14일(목) 12,610계약 순매도, 15일(금) 4,654계약 순매수,
그리고 오늘 18일(월) 4,934계약 순매도.....
위로 두드리고, 아래로 두드리며 매수세와 매도세의 강도를 test하는 양상이다.
이렇게 큰 폭의 스윙으로 시장이 외국인의 장중 대량 선물포지션에 무덤덤해 질 무렵부터
시장은 특정 방향으로 큰 보폭의 움직임을 보일 수 있다.
오늘은 시작부터 외국인이 대량으로 선물을 매도하고 풋옵션을 매수하면서 20일선을 장대음봉으로
하향돌파하는 듯했다. 하지만 대만을 필두로 한 아시아 증시의 만만치 않은 매수세를 의식하며
외국인이 선물 매도를 환매수하고 콜옵션을 매수하면서 시장은 긴 아래꼬리 양봉을 만들었다.
오늘 외국인의 현물매매는 다소 소강을 보이는 듯했으나, 결국 1,700억원의 순매수로 마감했다.
시장에 팽팽한 긴장감이 감돈다.
삼성전자와 은행주들에 아직 상승(or 반등)폭이 더 남아 있는 듯이 보인다.
이를 이용해 고점을 벗기는 적3병을 만들 수 있을까?
그래서 결국 기어이 1,500pt를 보여주고야 마는 것일까?
아니면 오늘 만들다 만 장대음봉을 조만간 구경시켜 줄까?
이번 주는 제법 큰 몸통의 장대봉이 나옴직도 한데......어느 쪽일까?
고민하면 무엇하리....
내일 형성하는 장 중의 추세에 순응하면 그 뿐...
===========================
Trading론_13] 상승장에서의 종목선정과 추세매매
기본요건]
- 기관 또는 외국인이 5% 이상 주주에 포함되어 있을 것
- 루머/뉴스 등에 의해 급등락하고 있는 종목이 아닐 것
- 미래의 막연한 꿈이 아니라 현재의 펀더멘탈이 어느 정도 뒷받침되고 있을 것.
- 업종 내에서 높은 경쟁 우위를 확보하고 있을 것.
종목선정 Tip] 아래의 조건 충족기업 선택 후 기본요건까지 만족하는 종목을 최종 선별
- 차트를 통해 종합주가지수보다 상대강도가 높은 업종 선택 ⇒ 업종 내 대장주 선택
- 차트를 통해 신고가 종목 선택 ⇒ 매매주체별 동향에서 개인이 열심히 팔고 있는 종목 선별
- 매매주체별 동향을 통해 개인이 가장 많이 파는 업종 선택 ⇒ 개인이 가장 많이 파는 기업 선택
- 경기순환주기 국면과 주식시장의 국면을 잘 파악해 과거의 동 국면에서 가장 강했던 업종 선택
⇒ 개인이 가장 열심히 파는 기업 선택
- 분기별로 각 증권사에서 제공하는 기업실적분석(엑셀파일)에서 다음의 조건을 모두 만족하는 종목 Filtering
⇒ 매매주체별 동향에서 개인이 열심히 팔고 있는 종목 선별
ㆍ매출액과 영업이익이 안정적으로 성장
ㆍ현재 주가 기준으로 [주가 / 주당영업이익]이 6배 이하
ㆍ현재 주가 기준으로 [주가 / 주당순이익]이 7배 이하
ㆍ부채비율 100% 이하
ㆍ영업활동현금흐름이 꾸준히 흑자를 기록
추세매매의 기준]
- 기준 1 : 30분봉 60MA(일봉 기준 5MA와 유사)
- 기준 2 : 30분봉 240MA(일봉 기준 20MA와 유사)
- 기준 3 : 30분봉 720MA(일봉 기준 60MA와 유사)
Cf) 시장이 아직 박스권 횡보장이라는 판단을 한다면, 기준 3은 무시한다.
Cf) 상기의 기준 2와 기준 3 대신 눌림목 이후 직전 고점을 돌파하는 순간을 추가매수 타이밍으로 선택 가능
진입과 청산은 30분봉이 상기 3개의 기준들을 각각 돌파하였는지 여부로 판단.
각 기준선들을 상향 돌파할 경우 차례로 분할매수(피라미딩),
각 기준선들을 하향 돌파할 경우 차례로 차익실현(또는 손절)
강한 상승 추세장에서의 필터링(이익 극대화를 위한 잔파도 무시)]
- 일봉 20MA가 의미있는 각도로 우상향하고 있을 때,
최근 5거래일 동안 일봉 5MA에 대한 최초의 하향돌파는 무조건 휩소로 판단
⇒ 차익실현 유보(손절매는 반드시 실행)
- 일봉 60MA가 의미있는 각도로 우상향하고 있을 때,
최근 10거래일 동안 일봉 20MA에 대한 최초의 하향돌파는 무조건 휩소로 판단
⇒ 차익실현 유보(손절매는 반드시 실행)
참고로, 하락 추세장에서의 매매를 다시 정리하면 다음과 같다.
- 종합주가지수 일봉의 60MA가 우하향 하고 있고, 120MA가 하향 돌파된 상황이라면 모든 매수를 중지
- 단 Trading론_12]에서 논한 다음의 조건들이 충족될 경우에 한해 매수
ㆍ 직전 고점으로부터 3 ~ 6개월의 하락기간
ㆍ 일봉 기준 5일선, 20일선, 60일선이 적절한 간격으로 역배열 등간격을 완성
ㆍ 시장의 패닉이 발생 : 우량종목들의 투매(기관들의 무차별 손절매), 옵션의 변동성 폭등
ㆍ Global 주식시장에서도 상기의 조건을 충족
ㆍ 레버리지 사용(미수, 신용 등) 배제
ㆍ 매수대상종목 : 업종 내 1등 기업, 재무구조 우량
ㆍ 적절한 차익실현 : 하락의 격렬함에 따라 다르나 일봉 20MA 또는 60MA 목표
대세하락 속이지만 3~6개월의 하락 속에 중기반등이 기대되는 국면이라면,
다음의 조건을 모두 충족하는 종목을 골라야 한다.
- 지난 대세상승 국면에서 상승세가 가장 늦게 꺾였던 업종군에 속하는 기업
(가장 일찍 꺾였던 업종군에 속하는 기업은 쳐다보지도 말 것)
- 업종 내 시장지배력이 가장 강한 기업
- 영업이익률이 업종 내 최상층에 속하는 기업
- 부채비율 100% 이하
- [매출액 대비 영업활동현금흐름] 비율이 업종 내 최상층에 속하는 기업
4막5장의 모든 글 보기 : http://blog.daum.net/commet
p.s) 제 글에 관심을 갖고 댓글을 달아주시는 모든 분들께 감사말씀 드립니다.
일일이 답글을 달지 못하는 점을 양해해 주시기 바랍니다.