Trading론_13] 상승장에서의 종목선정과 추세매매

외국인 선물매매가 말 그대로 갈팡질팡이다.

13일(수) 4,991계약 순매수, 14일(목) 12,610계약 순매도, 15일(금) 4,654계약 순매수,

그리고 오늘 18일(월) 4,934계약 순매도.....

 

위로 두드리고, 아래로 두드리며 매수세와 매도세의 강도를 test하는 양상이다.

이렇게 큰 폭의 스윙으로 시장이 외국인의 장중 대량 선물포지션에 무덤덤해 질 무렵부터

시장은 특정 방향으로 큰 보폭의 움직임을 보일 수 있다.

 

오늘은 시작부터 외국인이 대량으로 선물을 매도하고 풋옵션을 매수하면서 20일선을 장대음봉으로

하향돌파하는 듯했다. 하지만 대만을 필두로 한 아시아 증시의 만만치 않은 매수세를 의식하며

외국인이 선물 매도를 환매수하고 콜옵션을 매수하면서 시장은 긴 아래꼬리 양봉을 만들었다.

오늘 외국인의 현물매매는 다소 소강을 보이는 듯했으나, 결국 1,700억원의 순매수로 마감했다.  

 

시장에 팽팽한 긴장감이 감돈다.

삼성전자와 은행주들에 아직 상승(or 반등)폭이 더 남아 있는 듯이 보인다.

이를 이용해 고점을 벗기는 적3병을 만들 수 있을까?

그래서 결국 기어이 1,500pt를 보여주고야 마는 것일까?

 

아니면 오늘 만들다 만 장대음봉을 조만간 구경시켜 줄까?

 

이번 주는 제법 큰 몸통의 장대봉이 나옴직도 한데......어느 쪽일까?

 

고민하면 무엇하리....

내일 형성하는 장 중의 추세에 순응하면 그 뿐...

 

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Trading론_13] 상승장에서의 종목선정과 추세매매

 

기본요건]

기관 또는 외국인이 5% 이상 주주에 포함되어 있을 것

- 루머/뉴스 등에 의해 급등락하고 있는 종목이 아닐

- 미래의 막연한 꿈이 아니라 현재의 펀더멘탈이 어느 정도 뒷받침되고 있을 .

- 업종 내에서 높은 경쟁 우위를 확보하고 있을 .

 

종목선정 Tip] 아래의 조건 충족기업 선택 후 기본요건까지 만족하는 종목을 최종 선별

- 차트를 통해 종합주가지수보다 상대강도가 높은 업종 선택 ⇒ 업종 내 대장주 선택

- 차트를 통해 신고가 종목 선택   매매주체별 동향에서 개인이 열심히 팔고 있는 종목 선별

- 매매주체별 동향을 통해 개인이 가장 많이 파는 업종 선택   개인이 가장 많이 파는 기업 선택

- 경기순환주기 국면과 주식시장의 국면을 잘 파악해 과거의 동 국면에서 가장 강했던 업종 선택 

    개인이 가장 열심히 파는 기업 선택

- 분기별로 각 증권사에서 제공하는 기업실적분석(엑셀파일)에서 다음의 조건을 모두 만족하는 종목 Filtering

    매매주체별 동향에서 개인이 열심히 팔고 있는 종목 선별

ㆍ매출액과 영업이익이 안정적으로 성장

ㆍ현재 주가 기준으로 [주가 / 주당영업이익] 6배 이하

ㆍ현재 주가 기준으로 [주가 / 주당순이익]7배 이하

ㆍ부채비율 100% 이하

ㆍ영업활동현금흐름이 꾸준히 흑자를 기록

 

추세매매의 기준] 

- 기준 1 : 30분봉 60MA(일봉 기준 5MA 유사)

- 기준 2 : 30분봉 240MA(일봉 기준 20MA 유사)

- 기준 3 : 30분봉 720MA(일봉 기준 60MA 유사)

 Cf) 시장이 아직 박스권 횡보장이라는 판단을 한다면, 기준 3 무시한다.

 Cf) 상기의 기준 2와 기준 3 대신 눌림목 이후 직전 고점을 돌파하는 순간을 추가매수 타이밍으로 선택 가능

 

진입과 청산은 30분봉이 상기 3개의 기준들을 각각 돌파하였는지 여부로 판단.

기준선들을 상향 돌파할 경우 차례로 분할매수(피라미딩),

기준선들을 하향 돌파할 경우 차례로 차익실현(또는 손절)

 

강한 상승 추세장에서의 필터링(이익 극대화를 위한 잔파도 무시)]

 - 일봉 20MA 의미있는 각도로 우상향하고 있을 ,

   최근 5거래일 동안 일봉 5MA 대한 최초의 하향돌파는 무조건 휩소로 판단

   차익실현 유보(손절매는 반드시 실행

 - 일봉 60MA 의미있는 각도로 우상향하고 있을 ,

   최근 10거래일 동안 일봉 20MA 대한 최초의향돌파는 무조건 휩소로 판단

   차익실현 유보(손절매는 반드시 실행

 

참고로, 하락 추세장에서의 매매를 다시 정리하면 다음과 같다.

- 종합주가지수 일봉의 60MA 우하향 하고 있고, 120MA 하향 돌파된 상황이라면 모든 매수를 중지

- Trading론_12]에서 논한 다음의 조건들이 충족될 경우에 한해 매수  

직전 고점으로부터 3 ~ 6개월의 하락기간  

일봉 기준 5일선, 20일선, 60일선이 적절한 간격으로 역배열 등간격을 완성

시장의 패닉이 발생 : 우량종목들의 투매(기관들의 무차별 손절매), 옵션의 변동성 폭등

Global 주식시장에서도 상기 조건을 충족

레버리지 사용(미수, 신용 ) 배제

매수대상종목 : 업종 1 기업, 재무구조 우량

적절한 차익실현 : 하락의 격렬함에 따라 다르나 일봉 20MA 또는 60MA 목표

 

대세하락 속이지만 3~6개월의 하락 속에 중기반등이 기대되는 국면이라면, 

다음의 조건을 모두 충족하는 종목을 골라야 한다.

 - 지난 대세상승 국면에서 상승세가 가장 늦게 꺾였던 업종군에 속하는 기업

   (가장 일찍 꺾였던 업종군에 속하는 기업은 쳐다보지도 말 것)

 - 업종 내 시장지배력이 가장 강한 기업

 - 영업이익률이 업종 내 최상층에 속하는 기업

 - 부채비율 100% 이하

 - [매출액 대비 영업활동현금흐름] 비율이 업종 내 최상층에 속하는 기업

 

 

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p.s) 제 글에 관심을 갖고 댓글을 달아주시는 모든 분들께 감사말씀 드립니다.

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