대우증권 09월 04일 추천 포트폴리오
▶ 추천포트폴리오
- KOSPI 대형주 포트폴리오: 고려아연(010130/신규), 현대차(005380),
LG이노텍(011070), 우리투자증권(005940),
기업은행(024110)
- KOSPI 중소형주 포트폴리오: 휴켐스(069260), 웅진씽크빅(095720), 한솔제지(004150),
SK케미칼(006120), 현대하이스코(010520)
- KOSDAQ 포트폴리오: 디오(039840), 네오위즈게임즈(095660), 평화정공(043370),
CJ오쇼핑(035760), 위닉스(044340), 이스트소프트(047560)
현대차 [005380]
투싼, YF쏘나타 출시로 인한 영업실적 호조세 지속 및 가동률 회복
2009년 4분기부터 원가구조 개선된 전면 개편 신차 출시 일정 시작
2010년까지 미국 등에서 추가 시장지위 상승 기대
2000년대 이후 위기극복 후 세번째 도약기, 주가의 추세적 상승 지속 기대
LG이노텍 [011070]
주식 물량 부담(오버행, Overhang)이 감소, 시장에서 우려하는 유상 증자도 올해에 진행될 가능성은 크지 않다고 판단
현재 주가는 LED와 터치 윈도우(Touch Window)를 동시에 양산하는 업체로서 지나친 저평가 상태
LED와 매출처 집중에 대한 시장의 우려도 점차 감소할 전망
우리투자증권 [005940]
ELS∙ELW∙Brokerage∙IB∙이자수익∙지분법이익 등의 주요 수익원 견조하여 6월 부진 털고 제자리 복귀
다각화된 수익구조 + PF 부실 부담 완화 = 이익 안정성하에 정상화 국면
ROE 13% 수준, 다각화된 수익성 건재, 높은 배당성향, 잔존 PF 차감해도 PBR 1.1배로 저평가
휴켐스 ** [069260]
주요 고객사와의 장기 공급 계약 체결 등을 통해 안정된 사업 구조 보유
순현금이 시가총액의 10%를 상회하고, 매년 700억원 이상의 FCF가 발생하는 등 재무구조 안정적
기존 사업의 확장이나 친환경 및 해외 사업 분야 진출 등으로 향후 성장성 부각
웅진씽크빅 * [095720]
에듀프리 카드 도입으로 카드 수수료 비용 감소 (약 20억원 예상), 휴회율 하락에 기여할 전망
북렌탈 철수 기저효과와 지분법 흑전으로 세전이익 YoY 137% 급증 예상
구조조정 효과와 실적 호전으로 영업이익률 상승, 시장대비 디스카운트 해소 예상
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