▶ 추천포트폴리오

- KOSPI 대형주 포트폴리오: NHN(035420/신규), 호남석유(011170/신규),

                                         동국제강(001230), SK에너지(096770), 현대차(005380)

- KOSPI 중소형주 포트폴리오: 대상(001680/신규), 한국주강(025890),

                                             웅진씽크빅(095720), 한솔제지(004150),

                                              SK케미칼(006120), 현대하이스코(010520)

- KOSDAQ 포트폴리오: 신성델타테크(065350/신규), 평화정공(043370), 피앤텔(054340),

                                  대진디엠피(065690), 디오(039840), 위닉스(044340)

동국제강 [001230]

􀁺 후판 판매량 및 Roll Margin 개선 시작으로 분기별 영업이익 2010년 2분기까지 확대 전망

􀁺 최근 철강 가격 상승이 조선 발주 취소 우려를 줄이는데 크게 기여할 전망

􀁺 자회사인 유니온스틸의 구조적 턴어라운드도 본격화될 전망

SK에너지 [096770]

􀁺 정유 시황이 최악의 상황에서 벗어나 회복 국면에 접어들 것으로 기대

􀁺 정유 부문과 함께 상반기 정유사들의 실적 부진의 주범이었던 윤활유 부문 역시 3분기부터는 업황 개선 기대

􀁺 10월부터 동사의 중장기 사업 포트폴리오 재편함으로써 보다 미래 지향적이고, 환경 변화에 민감한 사업체제 구축할 예정

한국주강 * [025890]

􀁺 조선, 산업기계, 발전플랜트 등 다양한 산업에 이용되는 제품 포트폴리오 보유

􀁺 중국 조선시장 성공적 진입해 수주 받는 등 수출비중 확대

􀁺 초기 투자비용 커서 영세업체 진입 제한적, 대량생산 불가능하여 대기업 역시 쉽게 들어올 수 없는 틈새시장

􀁺 동사의 현금성 자산과 보유주식 합산하면 동사의 시가총액 650억원 수준으로 자산가치 크게 저평가된 점도 매력적

웅진씽크빅 * [095720]

􀁺 에듀프리 카드 도입으로 카드 수수료 비용 감소 (약 20억원 예상), 휴회율 하락에 기여할 전망

􀁺 북렌탈 철수 기저효과와 지분법 흑전으로 세전이익 YoY 137% 급증 예상

􀁺 구조조정 효과와 실적 호전으로 영업이익률 상승, 시장대비 디스카운트 해소 예상

한솔제지 [004150]

􀁺 아트원제지 인수로 펄프 공동 구매, 지류 유통 채널 개선 등을 통한 시너지 효과 기대

􀁺 풍부한 영업활동 현금흐름을 통한 차입금 축소

􀁺 아트원제지를 중심으로 계열사 실적 개선 전망

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