대우증권 08월 11일 추천 포트폴리오
▶ 추천포트폴리오
- KOSPI 포트폴리오: 기업은행(024110), 현대모비스(012330), 코오롱(002020),
키움증권(039490), 삼성SDI(006400), LG이노텍(011070),
엔씨소프트(036570), NHN(035420)
- KOSDAQ 포트폴리오: 카스(016920/신규), 애강리메텍(022220), 파이컴(039230),
코텍(052330), CJ오쇼핑(035760), 위닉스(044340)
기업은행 [024110]
순이자마진 안정적으로 유지될 전망: 중금채를 통한 자금조달의 안정성 보유
경상적인 대손부담 감소: 자산건전성 개선과 선제적 대손충당금 적립 및 자산건전성 관리에 기인
실적개선 모멘텀은 3분기에도 지속될 것으로 전망
타 은행대비 높은 ROE: 높은 Valuation 적용 가능
현대모비스 [012330]
중국 사업 강세와 환율 수혜로 2분기 영업이익, 세전이익 모두 사상 최대 기록
현대오토넷 합병 이후 핵심 및 전장 시스템 부품, 친환경 부품 위주 중장기 성장이 크게 기대
장기 성장 매력은 현대차 그룹 3社 중 가장 우수
코오롱 [002020]
기존 사업부(산업자재, 필름, 화학 )의 고른 하반기 실적 개선 예상
아라미드, 광학용 필름 등을 통한 추가적인 성장 기대
실적 개선, 대규모 투자 마무리에 따라 차입금이 급격하게 감소할 것으로 예상
키움증권 [039490]
ROE 20% 수준, 온라인 Brokerage 시장에서의 탁월한 지배력과 브랜드 밸류 보유
선물업 예비인가에 따른 FX 마진거래 등 수익 다각화의 기대점증
하반기 유관기관 수수료 개편, 인하시 실적 개선 여지 내재
삼성SDI [006400]
CRT와 PDP사업 구조조정, 2차전지 사업 실적 성장, 신규 성장 동력 AMOLED, HEV 사업 가시화
2차전지 사업 주요 고객내 1st vendor 지휘 강화, 지속적 신규 고객 확보, 애플 ‘MacBook Air’용 폴리머 전지 공급으로 추가 점유율 확대 가능 전망
AMOLED 프리미엄급 휴대폰 차별화로 채택 비중 증가 전망, 대량생산 유일하게 가능한 업체로 독점적 수혜 예상
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