대우증권 09월 11일 추천 포트폴리오

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▶ 추천포트폴리오


- KOSPI 대형주 포트폴리오: LS(006260), SK에너지(096770), 삼성전자(005930),

                                         고려아연(010130), 현대차(005380), 우리투자증권(005940)


- KOSPI 중소형주 포트폴리오: 한국주강(025890), 웅진씽크빅(095720),

                                             한솔제지(004150), SK케미칼(006120),

                                             현대하이스코(010520)


- KOSDAQ 포트폴리오: 황금에스티(032560), 대진디엠피(065690), 티씨케이(064760),

                                  디오(039840), 네오위즈게임즈(095660), CJ오쇼핑(035760),

                                  위닉스(044340)

 

 

LS [006260]

􀁺 LS전선, LS산전, LS니꼬동제련, LS엠트론 등 우량한 자회사를 보유하고 있어 이익의 안정성 뛰어남


􀁺 슈페리어 에섹스의 실적은 양호한 수준, 유동성 문제 발생 가능성 낮은 상황


􀁺 3분기 이후 제련수수료 상승분 반영 및 일회성 비용 사라짐에 따라 LS니꼬동 제련의 수익성 회복도 LS에 긍정적

 


SK에너지 [096770]

􀁺 정유 시황이 최악의 상황에서 벗어나 회복 국면에 접어들 것으로 기대


􀁺 정유 부문과 함께 상반기 정유사들의 실적 부진의 주범이었던 윤활유 부문 역시 3분기부터는 업황 개선 기대


􀁺 10월부터 동사의 중장기 사업 포트폴리오 재편함으로써 보다 미래 지향적이고, 환경 변화에 민감한 사업체제 구축할 예정

 


삼성전자 [005930]

􀁺 동사의 주가가 최근 역사적 고점을 갱신했으나, 밸류에이션 여전히 매력적


􀁺 향후 1년 내 인텔의 시가총액을 넘어서면서 2010년 글로벌 IT업계에 지각 변동 예고


􀁺 2010년 높은 성장성 전망: 1) New Product Cycle과 자회사 신성장동력 가치, 2) 전 부문 글로벌 역량 크게 강화, 3) 타의 추종 불허하는 YoY 성장률과 이익 규모

 

 

한국주강 * [025890]


􀁺 조선, 산업기계, 발전플랜트등 다양한 산업에 이용되는 제품 포트폴리오 보유


􀁺 중국 조선 시장에 성공적으로 진입하여 수주를 받는 등 수출비중 확대


􀁺 초기 투자비용 커서 영세업체 진입 제한적, 대량생산 불가능하여 대기업 역시 쉽게 들어올 수 없는 틈새시장


􀁺 동사의 현금성 자산과 보유 주식 합산하면 동사의 시가총액인 650억원 수준으로 자산가치 크게 저평가된 점도 매력적

 


웅진씽크빅 * [095720]

􀁺 에듀프리 카드 도입으로 카드 수수료 비용 감소 (약 20억원 예상), 휴회율 하락에 기여할 전망


􀁺 북렌탈 철수 기저효과와 지분법 흑전으로 세전이익 YoY 137% 급증 예상


􀁺 구조조정 효과와 실적 호전으로 영업이익률 상승, 시장대비 디스카운트 해소 예상

 

 

 

 

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