대우증권 08월 13일 추천 포트폴리오
▶ 추천포트폴리오
- KOSPI 포트폴리오: LG전자(066570), 기업은행(024110), 현대모비스(012330),
코오롱(002020), 키움증권(039490), LG이노텍(011070),
엔씨소프트(036570), NHN(035420)
- KOSDAQ 포트폴리오: 켐트로닉스(089010/신규), 서울반도체(046890), 휴맥스(028080),
카스(016920), 애강리메텍(022220), 코텍(052330)
LG전자 [066570]
실적 개선이 단기적인 효과가 아닌 중장기적인 경쟁력 확보에서 발생
동사의 핸드셋 및 TV 사업은 하반기에도 호조세 지속될 전망
실적 개선을 통한 자회사들의 가치 상승
3Q 글로벌 영업이익은 YoY 35% 증가한 7,703억원 기대
3Q 실적으로는 최대 이익
기업은행 [024110]
순이자마진 안정적으로 유지될 전망: 중금채를 통한 자금 조달의 안정성 보유
경상적인 대손부담 감소: 자산건전성 개선과 선제적 대손충당금 적립 및 자산건전성 관리에 기인
실적개선 모멘텀은 3분기에도 지속될 것으로 전망
타 은행대비 높은 ROE: 높은 Valuation 적용 가능
현대모비스 [012330]
중국 사업 강세와 환율 수혜로 2분기 영업이익, 세전이익 모두 사상 최대 기록
현대오토넷 합병 이후 핵심 및 전장 시스템 부품, 친환경 부품 위주 중장기 성장이 크게 기대
장기 성장 매력은 현대차 그룹 3社 중 가장 우수
코오롱 [002020]
기존 사업부(산업자재, 필름, 화학 )의 고른 하반기 실적 개선 예상
아라미드, 광학용 필름 등을 통한 추가적인 성장 기대
실적 개선, 대규모 투자 마무리에 따라 차입금이 급격하게 감소할 것으로 예상
키움증권 [039490]
ROE 20% 수준, 온라인 Brokerage 시장에서의 탁월한 지배력과 브랜드 밸류 보유
선물업 예비인가에 따른 FX 마진거래 등 수익 다각화의 기대점증
하반기 유관기관 수수료 개편, 인하시 실적 개선 여지 내재
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