대우증권 07월 27일 추천 포트폴리오
▶ 추천포트폴리오
- KOSPI 포트폴리오: LG데이콤(015940/신규), 한솔제지(004150), SK에너지(096770),
동부화재(005830), NHN(035420), 코오롱(002020),
웅진씽크빅(095720), 삼성전기(009150)
- KOSDAQ 포트폴리오: 네패스(033640/신규), 이스트소프트(047560/신규),
하나마이크론(067310), 넥스콘테크(038990), 위닉스(044340),
우주일렉트로(065680)
한솔제지 [004150]
제품가격 강세 유지와 투입펄프가격 하락으로 지속적인 업황 개선 이어지고 있으며, 동사의 실적 개선 속도 예상보다 빠르게 나타나고 있음
내수 출하량 전년 수준 회복했고, 지난 상반기 부실 계열사 지원 우려와 현금흐름 위험회피 회계 적용에 따른 불확실성이 대부분 해소되어 견조한 주가흐름 전망
SK에너지 [096770]
최대 정제능력 보유, E&P 부문 존재로 인해 유가 상승 국면에서 이익 증가폭 가장 클 전망
석유 및 석유개발 분야에 대한 집중적인 투자를 통해 체질이 개선되고 있음
고도화 설비 투자, E&P 생산량 확대, 신재생에너지 전문가인 CEO Effect 등을 통해 녹색에너지를 포함 종합 에너지 업체로 발돋움 기대
동부화재 * [005830]
손해율, 사업비율 등 보험영업 효율성 견고
투자이익률 회복되면서 이익은 안정적으로 증가
ROE 20% 가능한 금융사 중 가장 저평가(PBR 1.3배)
NHN * [035420]
2분기 매출액과 영업이익은 전분기와 비교해 3.9%, 8.7% 증가하면서 시장 컨센서스를 상회할 전망
7월 1일부터 시작된 일본 검색은 Yahoo Japan 등 경쟁사 와의 차별화에 성공하면서 두 자릿수의 시장 점유율 기대
8월 15일부터 시작하는 MORPG ‘C9’의 오픈 베타도 3분기에 기대되는 모멘텀
코오롱 [002020]
자동차, 디스플레이 등 전방산업 호전, 페놀수지/에폭시 등 신규 사업 안정화로 하반기에도 지속적인 실적 개선 기대
2009년 하반기 FnC코오롱 합병, 지주사 전환 등을 통해 기업가치 개선 작업이 마무리 단계에 진입
지속적인 구조조정 및 실적개선에도 불구 주가(시가총액)는 여전히 저평가 영역에 머물러 있음
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