대우증권 09월 11일 추천 포트폴리오
▶ 추천포트폴리오
- KOSPI 대형주 포트폴리오: LS(006260), SK에너지(096770), 삼성전자(005930),
고려아연(010130), 현대차(005380), 우리투자증권(005940)
- KOSPI 중소형주 포트폴리오: 한국주강(025890), 웅진씽크빅(095720),
한솔제지(004150), SK케미칼(006120),
현대하이스코(010520)
- KOSDAQ 포트폴리오: 황금에스티(032560), 대진디엠피(065690), 티씨케이(064760),
디오(039840), 네오위즈게임즈(095660), CJ오쇼핑(035760),
위닉스(044340)
LS [006260]
LS전선, LS산전, LS니꼬동제련, LS엠트론 등 우량한 자회사를 보유하고 있어 이익의 안정성 뛰어남
슈페리어 에섹스의 실적은 양호한 수준, 유동성 문제 발생 가능성 낮은 상황
3분기 이후 제련수수료 상승분 반영 및 일회성 비용 사라짐에 따라 LS니꼬동 제련의 수익성 회복도 LS에 긍정적
SK에너지 [096770]
정유 시황이 최악의 상황에서 벗어나 회복 국면에 접어들 것으로 기대
정유 부문과 함께 상반기 정유사들의 실적 부진의 주범이었던 윤활유 부문 역시 3분기부터는 업황 개선 기대
10월부터 동사의 중장기 사업 포트폴리오 재편함으로써 보다 미래 지향적이고, 환경 변화에 민감한 사업체제 구축할 예정
삼성전자 [005930]
동사의 주가가 최근 역사적 고점을 갱신했으나, 밸류에이션 여전히 매력적
향후 1년 내 인텔의 시가총액을 넘어서면서 2010년 글로벌 IT업계에 지각 변동 예고
2010년 높은 성장성 전망: 1) New Product Cycle과 자회사 신성장동력 가치, 2) 전 부문 글로벌 역량 크게 강화, 3) 타의 추종 불허하는 YoY 성장률과 이익 규모
한국주강 * [025890]
조선, 산업기계, 발전플랜트등 다양한 산업에 이용되는 제품 포트폴리오 보유
중국 조선 시장에 성공적으로 진입하여 수주를 받는 등 수출비중 확대
초기 투자비용 커서 영세업체 진입 제한적, 대량생산 불가능하여 대기업 역시 쉽게 들어올 수 없는 틈새시장
동사의 현금성 자산과 보유 주식 합산하면 동사의 시가총액인 650억원 수준으로 자산가치 크게 저평가된 점도 매력적
웅진씽크빅 * [095720]
에듀프리 카드 도입으로 카드 수수료 비용 감소 (약 20억원 예상), 휴회율 하락에 기여할 전망
북렌탈 철수 기저효과와 지분법 흑전으로 세전이익 YoY 137% 급증 예상
구조조정 효과와 실적 호전으로 영업이익률 상승, 시장대비 디스카운트 해소 예상
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