신라수산 025870 기업분석

매수신호 발생



주봉은 역배열 마무리 단계에 이른듯 하며, 이번주 월요일인 4월 13일 매수신호가 발생되었습니다.
아직 주봉은 정배열로 진입하지 못한 상태에서 약간의 성급함이 없지 않지만, 현 구간부터
꾸준히 물량을 모아간다면 좋은 결과가 있을것으로 판단됩니다.


 


 


이 회사가 보유 중인 부동산과 시가를 추정

(1)서울시 송파구 석촌동 286-7. 신라빌딩    싯가 500억
(2)부산시 사상구 삼락동 343-2  부산공장    싯가 150억
(3)충북 제천시 고암동 145-23                     싯가 20억
합계                                                         싯가 670억

현재의 시가총액은 111억원.
그럼 200억 정도만 있으면 회사 인수한뒤 부도처리를 해도 보유 부동산만으로 6배의 차익이 발생?
위의 주소가 신라수산인지 개인적으로 확인해보지 못한 상태이며, 관심있는 분은 등기부열람으로
확인해보세요.^^;;




신라수산 025870 기업분석

EPS -369 | PER -7.81 | 업종PER 29.30 | PBR 0.55 | 배당수익률 %
025870_주가변동차트

PER 을 보는 이유 : 주식 1주의 가격과 1주당 이익을 비교하는 데 사용하는 측도이다.
  PER가 0 이거나 음수이면 이익금이 0 이거나 마이너스라는 뜻이 되고, 
  10 이하이면 매우 건실한 회사에 속하며 30 이상이면 구매력이 없다고 볼 수 있다.
  그러나, PER가 낮아도 부실한 기업인 경우 PER 가 높더라도 우량한 대기업이 더 매력적인 구매력을 갖고 안정성이 높다.
  즉 PER에는 안정성이 포함되어 있지 않으므로 투자에 절대적인 수치가 아니다.
  단, PER 가 투자에 중요한 수치로 작용할 만큼 믿을 만한 신뢰를 가졌다고 보는 경우는 
  대략적으로 5년 이상 된 코스닥기업과 10년 이상 된 코스피 주식의 경우이다.
  그럼에도 불구하고 PER 를 맹신하여 투자에서 많은 손해를 보는 개인투자자가 많으므로 주의하여야 한다.
PBR 을 보는 이유 : 주가를 주당순자산가치(BPS)로 나눈 비율이다.
  즉 주가가 순자산에 비해 1주당 몇 배로 거래되고 있는지를 측정하는 지표이다. 
  PBR이 2라는 의미는 회사가 망했을때 10원을 받을 수 있는 주식이 20원에 거래된다는 의미다. 
  즉, PBR이 1 미만이면 주가가 장부상 순자산가치(청산가치)에도 못미친다는 뜻이다.

<기업개요>

신라수산은 식품 업종의 제조업체이다. 1977년도에 설립되었고, 코스닥에 상장되어 있다.
수년 동안 주당순이익이 최근에 적자로 전환하고 있는 기업으로써, 매출액으로 1199위(1725개), 시가총액은 1552위(1738개)에 오르고 있다.

신라수산의 최근분기 까지 실적을 보면 31,008백만원의 매출액을 거두고 있으며, 최근 분기에만 7,042백만원을 달성하여 전년 동기와 비교해 7.8%의 확대를 이룩하고 있다.
전년도와 비교해서 적자전환 감소하는 추세에 있는데, 최근 분기만 놓고 보면 전년 동기에 비해 연속적자이다. 12월까지의 순이익은 -1,475백만원이다.
이에 따라 주당순이익은 지난 4분기 동안 -368원을 달성했는데, 최근 분기의 주당순이익 증가율은 전년도와 비교해 연속적자이며, 제조업 평균 증가율은 -12.3%이다.
주가는 세 달전에 비해 10.5% 상승하고 있다.




내수 및 수출구성

(%)
매출유형 제품명 2006/12 2007/12 2008/12
내수 수출 내수 수출 내수 수출
상품 기타 100.00 100.00
상품 수산물 (명태외) 100.00 100.00
상품 원란 100.00 100.00
제품 게맛살 97.13 2.87 82.00 18.00 83.05 16.95
제품 선어셋트 100.00 100.00 100.00
제품 소시지 100.00 100.00 100.00
제품 소시지(제천) 100.00 100.00
제품 어묵 100.00 99.95 0.05
제품 절임식품 99.70 0.30 99.59 0.41 99.86 0.14
기타 임대 100.00 100.00 100.00
025870_주요제품 매출구성 chart025870_주요제품 시장점유율 chart
수출항목을 볼때의 참고 및 주의사항 : 기업의 주력 판매처가 해외 수출인가 내수인가를 확인할때에 가장 중요한 잣대는 환율이다.
  노무현 정권때에는 지속적인 환가치 상승으로 내수품목이 성장하였으나, 이명박 정부는 임기초부터 1200원대를 고집하면서 
  임기가 끝날때까지 1100원 ~ 1500원의 밴드를 형성 할것으로 보여 수출품목의 성장을 눈여겨 볼 필요가 있다.

025870_손익계산서 주요재무 항목 chart025870_손익계산서 수익성지표 chart025870_대차대조표 주요재무 항목 chart025870_대차대조표 안정성지표 chart025870_현금흐름표 주가현금흐름 chart025870_현금흐름표 현금흐름지표 chart

지분변동 추이

025870_지분변동 추이 chart

주주 변동내역 요약(최근 20개)

실거래일 주주명 주주구분 변동후
보유지분율(%)		 변동후
보유주식수		 거래단가 변동사유
08/05/23 김동 5%이상주주 6.05 242,000 3,754 장내매수(+)
08/04/18 김동 5%이상주주 5.05 202,000 3,667

대주주의 지분에 따른 해석 : 개인적인 잣대를 말한다면 대주주가 사면 저점, 대주주가 팔면 고점이다.
  대주주의 매수기간이 상당기간 지속되더라도 매도는 일순간 진행하며 그리고, 대주주는 지분을 100% 청산하는 경우는 드물다.
  100%청산의 경우는 경영자가 기업의 성장에 대한 자신감이 없거나 자금압박 및 외부의 압박등으로 어려운 상황에 직면해 있다는 것을 암시하며
  이 경우 눈에 띌만큼의 뛰어난 새 경영자가 아니고서는 기업환경 개선은 어려울 것으로 판단된다.

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