어제 상승못한 스마트폰주 순환매 급등중
★ 최근 5일간 조정: 다시 "우상향 상승" 랠리 시점 -->에스맥
-->어제 폭등시, 상승못한 스마트폰주 급등 예상(순환매 상승)
● 매수 적기: 최대실적 + 저평가 + 적은 유통물량
1)삼성 스마트폰 최대 공급사: 향후 2년, 스마트폰이 대세
2)스마트폰/패드/TV: 향후, 엄청난 수요 대기
3)터치스크린패널(ITO센서): 독자개발로, 영업이익 급증
-->ITO센서: 터치패널 원가의 37% 차지: 高 마진
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1. 최대 실적(3/4분기)
- 매출: 3,064억, 순익:184억(올 순익: 300억 사상최고 예상)
2. 저평가: per: 4.5로 저평가
- 대표 IT주 평균 per: 20~50
3. 유통물량: 약 300만주
- 유통량 적고, 현 주가 위로 저항선이 없어, 쉽게 상승 가능
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● 외국인 대량매수: 주가상승에 최고호재
● 무상증자 100~200% 예상: 급등은 당연
- 멜파스 급등시 무상증자 200%로, 추가 70%상승(작년 10월)
● 목표가: 50.000원(연말~내년 2월)
- 4분기에 물량 몰려있어 실적 좋으니, 先 매수 강조
- 내년 2월말(최대실적 발표)까지 홀딩이 정답
▣ 휴대폰 테마주 비교(3분기: 12/1)
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종 목 매출 순익 적정주가 현재주가 유통물량 비 고
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에스맥 3064억 184억 50,000원 20,000원 300만주 저평가
멜파스 1788억 140억 33,000원 28,150원 1300만주 -
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