*히든 스타(Hidden Star)株는 ?
케이씨텍
반도체장비 수주 가능성 높아져
케이씨텍 주가에 부담으로 작용해왔던
액정표시장치(LCD) 및 반도체 투자 지연에 대한 우려는
이미 충분히 반영돼 있다고 판단한다.
50%에 육박하던 LCD 장비의 매출 비중이 내년 30%까지 축소될 것으로 예상되는 만큼
이제는 빠르게 성장하고 있는 슬러리 소재 사업과 수주 가시성이 높아지고 있는
반도체장비 사업에 주목해야 한다.
국제회계기준(IFRS) 기준으로 3ㆍ4분기 매출액이 510억원, 영업이익은 54억원으로 예상치를 상회했다.
영업이익률 또한 13%를 기록해 2ㆍ4분기보다 개선되며 두자릿수 영업이익률을 유지했다.
우량 자회사들의 실적 개선은 올해 말 반영될 지분법 이익에 대한 기대를 높이고 있다.
핵심 자회사인 TCK가 3ㆍ4분기 견조한 성장세를 지속하면서 올 연간 지분법 이익은 83억원에 이를 것으로 전망된다.
삼성전자는 내년 반도체 부문에 올해 대비 50% 증가한 15조원을 투자할 계획이다. 이 가운데 시스템 비메모리반도체(LSI)에만 8조원을 투입하기로 결정해 처음으로 비메모리 투자가 메모리 투자를넘어설 것으로 보인다. 이에 따라 케이씨텍의 슬러리 소재 매출 확대뿐만 아니라 장비 수주 가능성도 높아졌다는 판단이다. 올해 상반기 이미 고객사로부터 장비 승인을 받아 데모 장비를 성공적으로 공급했기 때문에 내년부터 본격적인 CMP 장비 수주가 가능할 것으로 예상된다.
*히든 스타(Hidden Star)株는
항주연사가 24년의 투자경험과 노하우를 바탕으로
펀더멘탈에 입각해서 다양하고 독창적인 방법으로
선택과 집중을 통해 분석하여 발굴한 종목입니다
특히 시장에서 철저히 소외되고 외면된 내재가치 대비 저평가된 종목으로 엄선했습니다
그러므로 시장흐름과 무관하게 움직이며 횡보하거나 역행할 수도 있습니다
그러나 장기적인 트랜드 관점에서
성장 모멘텀과 밸류에이션을 믿고
긍정적 마인드로 접근한다면
반드시 빛을 발할 수 있습니다
항상 본질가치에 집중하여 원칙을 지키는 투자를 합시다
Hidden Star
株가 Top Star株가 되는 그 날까지 !
지다노 !
더 많은 정보를 원하시면 네이버에서 지다노 검색하세요