아이디에스 - ◆◆◆ 초저평가 바닥주를 잡아라 ◆◆◆
아이디에스(078780)
<2012년 실적>
매출액 : 2,185억원
영업이익 : 39억원
당기순이익 : 44억원
유보율 : 886%
※ 2012년 4분기 영업이익만 27억원으로 실적이 대폭 좋아지고 있음, 그 이유는 스마트폰 부품의 본격 양산에 따른 것으로 올해도 실적이 대폭 좋아질거라 사료됨.
자본738 억이며 중국 3개 자회사와 연결재무재표를 사용하지 않을 경우
아이디에스 영업이익 당기순이익 모두 흑자이며 이익잉여금과 자본잉여금도 시총을 넘음
작년 11년 현금흐름표상 기말현금역시 현재 시총을 상회 함으로써 재무상 아무런 문제 없음
용인 남사면에 장부가액으로만 100 억원대의 토지와 230 억원대의 건물을 소유 시가총액을
상회하는 부동산을 소유하고 있음
동사의 매출은 주력 상품이 스마트폰과 테블릭PC부품이다보니 최근 스마트폰 판매 호조로
꾸준한 매출 호조를 보이고 있으며 이와 함께 LED 티비의 판매 호조로 동사의 LED BAR의
판매도 올해 큰폭의 매출 신장이 예상됨
작년까지 LCD 모듈이 매출의 57.62%를 TFT LCD가 32.91%를 차지하며 전량 삼성전자에
OEM 납품하였으나 최근 스마트폰 열풍으로 꾸준한 LCD모듈 매출 위에 FPCA(연성회로기판)
와 LED BLU 매출이 급격히 성장하며 향후 동사의 성장동력으로 자리 잡을 것임
특히 작년 하반기부터 FPCA(연성회로기판)와 LCD모듈을 삼성에 이어 미국 아마존 태블릭
PC사인 칸들파이어에 납품하고 있는데 미국 내에서 칸들파이어가 아이패드의 시장 점유율을
이기면서 작년 하반기부터 시작된 주가 상승에 기폭제가 됐었음
아이디에스는 킨들파이어의 BLU와 LCD 모듈을 납품 하고 있으며 올해는
이라이콤(현주가 16,000원대) 보다도 훨씬 많은 납품 실적을 보일 것임
아마존 태블릭PC가 급격한 매출 신장을 보일수 있는 이유는 아마존이 보유하고 있는
1800 만개의 영화 음반 잡지 책등 방대한 컨텐츠를 지원 하기 때문
< 기술적분석 >
일봉상 강하게 올렸다가 급락시키는 것으로 보아 흔들기 구간이므로 적극 매수기회임.
월봉차트를 보면 2005년말 17,000원으로 상장하여 21,000원대까지 상승후 지속 하락하여
2,000원 근처에서 5년간 횡보하여 월봉상 5일,20일,60일선이 밀집된 상태로 스마트폰 실적
호전과 함께 치고 올라가기 직전의 대박차트의 모습을 보이고 있음(중장기 투자로 몇배씩
먹는 투자는 월봉차트를 보고 하는것임)
특히 2012년 초 누군가 물량을 싹쓸이한 흔적이 보이므로 2000원대 초반에서는 손실볼
가능성은 거의 없으며 숨겨진 스마트폰 부품주로 큰폭의 상승이 기대됨.