아이디에스 078780 기업분석
종목명
아이디에스 (078780)
아이디에스 (078780)
현재가
3,675원
3,675원
부채율
52.09%
52.09%
유보율
1,130.64%
1,130.64%
구분항목
2006년
2007년
2008년
2009년
배당율(%)
-%
기30.0%
기30.0%
-%
배당금(원)
0원
0원
0원
0원
EPS
-255원
-962원
-603원
562원
SPS
17,055원
11,162원
9,732원
15,023원
BPS
8,800원
5,796원
5,415원
5,415원
CPS
1,716.4원
85.4원
-405.0원
1,632.3원
현재가대비 배당율 : 0%- EPS -551 PER -6.67 업종PER -16.13 PBR 0.68 배당수익률 4.08%
아이디에스 078780 기업분석
PER 을 보는 이유 : 주식 1주의 가격과 1주당 이익을 비교하는 데 사용하는 측도이다.
PER가 0 이거나 음수이면 이익금이 0 이거나 마이너스라는 뜻이 되고,
10 이하이면 매우 건실한 회사에 속하며 30 이상이면 구매력이 없다고 볼 수 있다.
그러나, PER가 낮아도 부실한 기업인 경우 PER 가 높더라도 우량한 대기업이 더 매력적인 구매력을 갖고 안정성이 높다.
즉 PER에는 안정성이 포함되어 있지 않으므로 투자에 절대적인 수치가 아니다.
단, PER 가 투자에 중요한 수치로 작용할 만큼 믿을 만한 신뢰를 가졌다고 보는 경우는
대략적으로 5년 이상 된 코스닥기업과 10년 이상 된 코스피 주식의 경우이다.
그럼에도 불구하고 PER 를 맹신하여 투자에서 많은 손해를 보는 개인투자자가 많으므로 주의하여야 한다.
PBR 을 보는 이유 : 주가를 주당순자산가치(BPS)로 나눈 비율이다.
즉 주가가 순자산에 비해 1주당 몇 배로 거래되고 있는지를 측정하는 지표이다.
PBR이 2라는 의미는 회사가 망했을때 10원을 받을 수 있는 주식이 20원에 거래된다는 의미다.
즉, PBR이 1 미만이면 주가가 장부상 순자산가치(청산가치)에도 못미친다는 뜻이다.
PER가 0 이거나 음수이면 이익금이 0 이거나 마이너스라는 뜻이 되고,
10 이하이면 매우 건실한 회사에 속하며 30 이상이면 구매력이 없다고 볼 수 있다.
그러나, PER가 낮아도 부실한 기업인 경우 PER 가 높더라도 우량한 대기업이 더 매력적인 구매력을 갖고 안정성이 높다.
즉 PER에는 안정성이 포함되어 있지 않으므로 투자에 절대적인 수치가 아니다.
단, PER 가 투자에 중요한 수치로 작용할 만큼 믿을 만한 신뢰를 가졌다고 보는 경우는
대략적으로 5년 이상 된 코스닥기업과 10년 이상 된 코스피 주식의 경우이다.
그럼에도 불구하고 PER 를 맹신하여 투자에서 많은 손해를 보는 개인투자자가 많으므로 주의하여야 한다.
PBR 을 보는 이유 : 주가를 주당순자산가치(BPS)로 나눈 비율이다.
즉 주가가 순자산에 비해 1주당 몇 배로 거래되고 있는지를 측정하는 지표이다.
PBR이 2라는 의미는 회사가 망했을때 10원을 받을 수 있는 주식이 20원에 거래된다는 의미다.
즉, PBR이 1 미만이면 주가가 장부상 순자산가치(청산가치)에도 못미친다는 뜻이다.
<기업개요>
내수 및 수출구성
(%)| 매출유형 | 제품명 | 2006/12 | 2007/12 | 2008/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내수 | 수출 | 내수 | 수출 | 내수 | 수출 | ||
| 제품 | TFT-LCD | 6.93 | 93.07 | 9.57 | 90.43 | 5.69 | 94.31 |
| 제품 | 네비게이션 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 제품 | COG | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| 제품 | LCD MODULE | 100.00 | 100.00 | ||||
| 제품 | ODM | 88.62 | 11.38 | 63.84 | 36.16 | 100.00 | |
| 제품 | SAMPLE | 99.52 | 0.48 | 89.69 | 10.31 | 100.00 | |
| 용역 | SIP | 100.00 | 100.00 | ||||
| 용역 | TFT-LCD | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| 기타 | 기타 | 25.37 | 74.63 | 30.65 | 69.35 | ||
수출항목을 볼때의 참고 및 주의사항 : 기업의 주력 판매처가 해외 수출인가 내수인가를 확인할때에 가장 중요한 잣대는 환율이다.
노무현 정권때에는 지속적인 환가치 상승으로 내수품목이 성장하였으나, 이명박 정부는 임기초부터 1200원대를 고집하면서
임기가 끝날때까지 1100원 ~ 1500원의 밴드를 형성 할것으로 보여 수출품목의 성장을 눈여겨 볼 필요가 있다.
노무현 정권때에는 지속적인 환가치 상승으로 내수품목이 성장하였으나, 이명박 정부는 임기초부터 1200원대를 고집하면서
임기가 끝날때까지 1100원 ~ 1500원의 밴드를 형성 할것으로 보여 수출품목의 성장을 눈여겨 볼 필요가 있다.
지분변동 추이
주주 변동내역 요약(최근 20개)
| 실거래일 | 주주명 | 주주구분 | 변동후 보유지분율(%) |
변동후 보유주식수 |
거래단가 | 변동사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/29 | 홍성관 | 최대주주 | 임원퇴임(-) | |||
| 08/12/30 | 김정철 | 최대주주 | 1,400 | 유사매도2 | ||
| 08/12/30 | 김경식 | 최대주주 | 1,400 | 유사매도2 | ||
| 08/10/29 | 김현철 | 기타주주 | 3.97 | 523,927 | 1,442 | 장내매수(+) |
| 08/10/29 | 김현철 | 기타주주 | 3.65 | 482,127 | 1,505 | 장내매도(-) |
| 08/10/28 | 김현철 | 5%이상주주 | 5.20 | 686,395 | 1,500 | 장내매수(+) |
| 08/10/28 | 김현철 | 5%이상주주 | 5.03 | 664,390 | 1,444 | 장내매도(-) |
| 08/10/27 | 김현철 | 5%이상주주 | 5.75 | 759,883 | 1,560 | 장내매수(+) |
| 08/10/27 | 김현철 | 5%이상주주 | 5.20 | 687,383 | 1,525 | 장내매도(-) |
| 08/10/24 | 김현철 | 5%이상주주 | 5.75 | 760,109 | 1,615 | 장내매수(+) |
| 08/10/24 | 김현철 | 5%이상주주 | 5.59 | 737,748 | 1,685 | 장내매도(-) |
| 08/10/23 | 김현철 | 5%이상주주 | 5.97 | 788,250 | 1,727 | 장내매수(+) |
| 08/10/23 | 김현철 | 5%이상주주 | 5.20 | 687,315 | 1,733 | 장내매도(-) |
| 08/10/22 | 김현철 | 5%이상주주 | 6.01 | 793,583 | 1,750 | 장내매수(+) |
| 08/10/22 | 김현철 | 5%이상주주 | 5.92 | 782,083 | 1,750 | 장내매도(-) |
| 08/10/21 | 김현철 | 5%이상주주 | 5.98 | 790,483 | 1,733 | 장내매도(-) |
| 08/10/21 | 김현철 | 5%이상주주 | 6.17 | 815,483 | 1,826 | 장내매수(+) |
| 08/10/20 | 김현철 | 5%이상주주 | 6.01 | 793,483 | 1,824 | 장내매수(+) |
| 08/10/20 | 김현철 | 5%이상주주 | 5.80 | 765,483 | 1,741 | 장내매도(-) |
| 08/10/17 | 김현철 | 5%이상주주 | 6.03 | 795,839 | 1,827 |
대주주의 지분에 따른 해석 : 개인적인 잣대를 말한다면 대주주가 사면 저점, 대주주가 팔면 고점이다.
대주주의 매수기간이 상당기간 지속되더라도 매도는 일순간 진행하며 그리고, 대주주는 지분을 100% 청산하는 경우는 드물다.
100%청산의 경우는 경영자가 기업의 성장에 대한 자신감이 없거나 자금압박 및 외부의 압박등으로 어려운 상황에 직면해 있다는 것을 암시하며
이 경우 눈에 띌만큼의 뛰어난 새 경영자가 아니고서는 기업환경 개선은 어려울 것으로 판단된다.
대주주의 매수기간이 상당기간 지속되더라도 매도는 일순간 진행하며 그리고, 대주주는 지분을 100% 청산하는 경우는 드물다.
100%청산의 경우는 경영자가 기업의 성장에 대한 자신감이 없거나 자금압박 및 외부의 압박등으로 어려운 상황에 직면해 있다는 것을 암시하며
이 경우 눈에 띌만큼의 뛰어난 새 경영자가 아니고서는 기업환경 개선은 어려울 것으로 판단된다.
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 Ratings |
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아이디에스
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Fundamentals |
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재무 : 최근 결산실적 * 컨센서스 : 당해년도말 예상실적 * 주가 : 전일주가 |
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