엔케이 085310 기업분석


엔케이 085310 기업분석

EPS 755 | PER 17.15 | 업종PER 13.12 | PBR 1.53 | 배당수익률 0.77%
085310_주가변동차트

PER 을 보는 이유 : 주식 1주의 가격과 1주당 이익을 비교하는 데 사용하는 측도이다.
  PER가 0 이거나 음수이면 이익금이 0 이거나 마이너스라는 뜻이 되고,
  10 이하이면 매우 건실한 회사에 속하며 30 이상이면 구매력이 없다고 볼 수 있다.
  그러나, PER가 낮아도 부실한 기업인 경우 PER 가 높더라도 우량한 대기업이 더 매력적인 구매력을 갖고 안정성이 높다.
  즉 PER에는 안정성이 포함되어 있지 않으므로 투자에 절대적인 수치가 아니다.
  단, PER 가 투자에 중요한 수치로 작용할 만큼 믿을 만한 신뢰를 가졌다고 보는 경우는
  대략적으로 5년 이상 된 코스닥기업과 10년 이상 된 코스피 주식의 경우이다.
  그럼에도 불구하고 PER 를 맹신하여 투자에서 많은 손해를 보는 개인투자자가 많으므로 주의하여야 한다.
PBR 을 보는 이유 : 주가를 주당순자산가치(BPS)로 나눈 비율이다.
  즉 주가가 순자산에 비해 1주당 몇 배로 거래되고 있는지를 측정하는 지표이다.
  PBR이 2라는 의미는 회사가 망했을때 10원을 받을 수 있는 주식이 20원에 거래된다는 의미다.
  즉, PBR이 1 미만이면 주가가 장부상 순자산가치(청산가치)에도 못미친다는 뜻이다.

<기업개요>

내수 및 수출구성

(%)
매출유형 제품명 2006/12 2007/12 2008/12
내수 수출 내수 수출 내수 수출
상품 CNG연료용기 100.00
제품 CNG연료용기 30.69 69.31 15.41 84.59 38.78 61.22
제품 CNG이동차량용기 16.02 83.98 7.41 92.59 14.99 85.01
제품 산업용고압용기 66.16 33.84 72.03 27.97 70.08 29.92
제품 특수산업용기 57.92 42.08 74.11 25.89 47.78 52.22
제품 CO2 SYSTEM 3.66 96.34 5.29 94.71 5.30 94.70
제품 DRY POWDER SYSTEM 2.39 97.61 9.40 90.60 3.84 96.16
제품 FOAM SYSTEM 12.33 87.67 18.75 81.25 23.80 76.20
제품 LOOSE FIRE FIGHTING SYSTEM 13.57 86.43 18.18 81.82 21.80 78.20
제품 기타 41.22 58.78 19.03 80.97 24.79 75.21
기타 PLANT 외 100.00 95.79 4.21 100.00
085310_주요제품 매출구성 chart " style="WIDTH: 330px; HEIGHT: 198px" alt="085310_주요제품 시장점유율 chart" />
수출항목을 볼때의 참고 및 주의사항 : 기업의 주력 판매처가 해외 수출인가 내수인가를 확인할때에 가장 중요한 잣대는 환율이다.
  노무현 정권때에는 지속적인 환가치 상승으로 내수품목이 성장하였으나, 이명박 정부는 임기초부터 1200원대를 고집하면서
  임기가 끝날때까지 1100원 ~ 1500원의 밴드를 형성 할것으로 보여 수출품목의 성장을 눈여겨 볼 필요가 있다.

085310_손익계산서 주요재무 항목 chart085310_손익계산서 수익성지표 chart085310_대차대조표 주요재무 항목 chart085310_대차대조표 안정성지표 chart085310_현금흐름표 주가현금흐름 chart085310_현금흐름표 현금흐름지표 chart

지분변동 추이

085310_지분변동 추이 chart

주주 변동내역 요약(최근 20개)

실거래일 주주명 주주구분 변동후
보유지분율(%)		 변동후
보유주식수		 거래단가 변동사유
09/08/14 Korean Equity Mother.. 기타주주 17,147 장내매도(-)
09/08/14 Korean Equity Mother.. 기타주주 2.07 336,000 17,986 장내매도(-)
09/08/14 Fidelity Funds 기타주주 1.60 259,440 16,725 장내매도(-)
09/08/13 Korean Equity Mother.. 5%이상주주 2.15 348,224 19,271 장내매도(-)
09/08/13 Korean Equity Mother.. 5%이상주주 2.23 362,224 18,141 장내매도(-)
09/08/13 Korean Equity Mother.. 5%이상주주 2.32 376,764 18,900 장내매도(-)
09/08/13 Korean Equity Mother.. 5%이상주주 2.35 380,724 18,900 장내매도(-)
09/08/13 Korean Equity Mother.. 5%이상주주 2.37 384,140 18,567 장내매도(-)
09/08/13 Korean Equity Mother.. 5%이상주주 2.38 385,180 18,154 장내매도(-)
09/08/13 Korean Equity Mother.. 5%이상주주 2.80 453,590 18,545 장내매도(-)
09/08/07 Korean Equity Mother.. 5%이상주주 2.80 454,010 18,285 장내매도(-)
09/08/07 Korean Equity Mother.. 5%이상주주 2.82 456,540 18,327 장내매도(-)
09/08/06 Korean Equity Mother.. 5%이상주주 2.83 458,750 18,175 장내매도(-)
09/08/04 Korean Equity Mother.. 5%이상주주 2.92 472,940 18,820 장내매도(-)
09/08/04 Korean Equity Mother.. 5%이상주주 2.94 476,010 18,899 장내매도(-)
09/08/03 Korean Equity Mother.. 5%이상주주 2.94 477,030 19,074 장내매도(-)
09/07/10 NORGES BANK KOREA 5%이상주주 3.00 486,440 17,747 장내매수(+)
09/07/07 Korean Equity Mother.. 5%이상주주 2.94 477,140 20,388 장내매도(-)
09/07/07 Korean Equity Mother.. 5%이상주주 2.95 478,800 20,423 장내매도(-)
09/06/30 엔케이우리사주 기타주주 0.50 81,316 18,800

대주주의 지분에 따른 해석 : 개인적인 잣대를 말한다면 대주주가 사면 저점, 대주주가 팔면 고점이다.
  대주주의 매수기간이 상당기간 지속되더라도 매도는 일순간 진행하며 그리고, 대주주는 지분을 100% 청산하는 경우는 드물다.
  100%청산의 경우는 경영자가 기업의 성장에 대한 자신감이 없거나 자금압박 및 외부의 압박등으로 어려운 상황에 직면해 있다는 것을 암시하며
  이 경우 눈에 띌만큼의 뛰어난 새 경영자가 아니고서는 기업환경 개선은 어려울 것으로 판단된다.

내부자 거래
주주상세 (단위 : 주, %)
주주
구분		 주주
형태		 관계 주주명 특별관
계자수		 보통주 우선주 잠재
주식수		 주권의수 지분
율		 주식등
비율		 최종
변동일
개인 최대주주등 - 박윤소 5 8,386,143 0 60,000 8,386,143 55 55 08/09/24
일반법인 주요주주 - (유)이에이피지홀딩스1 0 1,621,478 0 0 1,621,478 11 11 08/09/01
기타 기타 자사주등 엔케이 자사주 0 303,030 0 0 303,030 2 2 09/01/02
주주변동내역 (단위 : 주, %)
변동일 주주
구분		 주주
형태		 대표
주주명		 주식
종류		 변동
주식수		 변동후
주식수		 변동후
지분		 단가
(원)		 거래
금액
(억원)		 변동
사유		 공시일
20090813 외국인 및 외국법인 5%이상주주 KOREAN EQUITY MOTHER FUND 보통주 -105,786 1,124,664 7.39 18,640 -19 장내매도 09/09/08
20090807 외국인 및 외국법인 5%이상주주 KOREAN EQUITY MOTHER FUND 보통주 -4,740 1,230,450 8.09 18,306 -1 장내매도 09/09/08
20090806 외국인 및 외국법인 5%이상주주 KOREAN EQUITY MOTHER FUND 보통주 -14,190 1,235,190 8.12 18,175 -3 장내매도 09/09/08
20090804 외국인 및 외국법인 5%이상주주 KOREAN EQUITY MOTHER FUND 보통주 -4,090 1,249,380 8.21 18,860 -1 장내매도 09/09/08
20090803 외국인 및 외국법인 5%이상주주 KOREAN EQUITY MOTHER FUND 보통주 -110 1,253,470 8.24 19,074 0 장내매도 09/09/08
20090710 외국인 및 외국법인 5%이상주주 KOREAN EQUITY MOTHER FUND 보통주 11,440 1,253,580 8.24 17,747 2 장내매수 09/09/08
20090707 외국인 및 외국법인 5%이상주주 KOREAN EQUITY MOTHER FUND 보통주 -2,460 1,242,140 8.16 20,406 -1 장내매도 09/09/08
20090624 외국인 및 외국법인 5%이상주주 KOREAN EQUITY MOTHER FUND 보통주 25,000 1,244,600 8.18 20,469 5 장내매수 09/09/08
20090623 외국인 및 외국법인 5%이상주주 KOREAN EQUITY MOTHER FUND 보통주 3,990 1,219,600 8.02 21,011 1 장내매수 등 09/09/08
20090617 외국인 및 외국법인 5%이상주주 KOREAN EQUITY MOTHER FUND 보통주 16,400 1,215,610 7.99 23,304 4 장내매수 09/09/08
20090616 외국인 및 외국법인 5%이상주주 KOREAN EQUITY MOTHER FUND 보통주 18,600 1,199,210 7.88 24,038 4 장내매수 09/09/08
20090615 외국인 및 외국법인 5%이상주주 KOREAN EQUITY MOTHER FUND 보통주 15,000 1,180,610 7.76 23,979 4 장내매수 09/09/08
20090611 외국인 및 외국법인 5%이상주주 KOREAN EQUITY MOTHER FUND 보통주 6,390 1,165,610 7.66 25,219 2 장내매수 09/07/08
20090610 외국인 및 외국법인 5%이상주주 KOREAN EQUITY MOTHER FUND 보통주 9,000 1,159,220 7.62 25,040 2 장내매수 09/07/08
20090609 외국인 및 외국법인 5%이상주주 KOREAN EQUITY MOTHER FUND 보통주 9,280 1,150,220 7.56 25,260 2 장내매수 09/07/08

Ratings  
엔케이  
   
화인텍  
4.0
   
모토닉  
   
 
Price & Fundamentals  
구분 엔케이
(085310)		 화인텍
(033500)		 모토닉
(009680)		  
 
시가총액(억원) 2,084 1,132 2,808  
외국인보유비중(%) 6.53 2.82 9.54  
Price         
주가  12,850 5,660 8,510  
   
Valuation         
PER(주가수익비율)(배) 17.17 - 11.24  
PBR(주가순자산비율)(배) 1.57 1.28 1.24  
배당수익률(보통주)(현금) 1.25 - 3.35  
Profitability         
ROE(자기자본순이익률)(%) 11.44 -71.14 12.41  
영업이익률(%) 11.09 16.98 5.83  
Growth         
매출액증가율(전년동기대비)(%) 22.35 15.65 -4.33  
영업이익증가율(전년동기대비)(%) -7.81 78.70 -12.94  
EPS증가율(전년동기대비)(%) -36.75 적전 0.85  
컨센서스         
목표주가(원) - 7,800 -  
PER(주가수익비율)(배) - 102.72 -  
* 재무 : 최근 결산실적
* 컨센서스 : 당해년도말 예상실적
* 주가 : 전일주가
Margin & Growth
 
PER & EPS Growth

이 게시물을