삼아알미늄 006110 재무상태 및 지분현황과 기업분석
17,000 ~ 20,000원선 대주주들 매수~~~
상당한 저평가에 이익개선까지~
730억짜리 회사가 250억이하의 평가를 받고 있슴.
상당한 저평가~~~
가격대 사업구조 우수!!!
종목명
삼아알미늄 (006110)
삼아알미늄 (006110)
현재가
24,400원
24,400원
부채율
77.36%
77.36%
유보율
1,209.84%
1,209.84%
구분항목
2006년
2007년
2008년
2009년
배당율(%)
기5.0%
기5.0%
기15.0%
-%
배당금(원)
0.25원
0.25원
0.75원
0원
EPS
-10,393원
-5,815원
14,240원
5,238원
SPS
177,926원
134,746원
131,413원
119,143원
BPS
77,937원
49,632원
63,622원
63,622원
CPS
-3,394.5원
9,024.6원
-189.5원
11,374.2원
현재가대비 배당율 : 0.0030737704918033%개인적으로 위의 표에서 관심있게 보는것이 몇가지 있습니다.
1. 현재가와 BPS의 비교입니다.
현재가는 현재 시장에서 거래되고 있는 종목의 가격을 말하고, BPS 최근년도는 장부가치를 주당으로
나눈 가격을 이야기합니다. 현재가가 BPS보다 낮다는 건 회사를 청산하고도 이익이라는 이야기입니다.
2. 부채율입니다.
부채율은 회사의 빚을 말하는 것인데 이 빚이 100%가 넘어가면 이 기업은 위험한 투자를 진행하고
있다는 것을 염두해야 합니다. 물론 100% ~ 200%인 회사들도 잘 굴러가긴 합니다만 회사가 조금만
어려움이 있거나 재정난을 겪게되면 유상증자가 사채를 끌어다 써야하며 주로 상장폐지되는 회사
들을 열거해보면 부채가 많았음을 알수 있습니다.
조금 더 세심하게 살펴보아야 할것은 손익계산서 부분에서 고정비용이 많은가를 알아보아야 합니다.
회사가 마진율이 좋아도 고정비용이 많으면 위험할 수 있습니다.
3. 유보율과 배당금입니다.
유보율이 많다거나 배당을 지급한다는 건 회사에 여유돈이 넉넉하다는 걸 말합니다.
물론 간간히 유보율이 적거나 적자인 상태에서도 대주주의 지분이 많은경우 배당을 지급하기도 합니다.
좀 숭악하죠? ㅋㅋ;;;
이후 EPS나 SPS, BPS, CPS의 연간추이를 살펴보면 좋습니다. 매년 회사가 잘 성장하고 있는가?
또는 작년까지 어려웠지만 이번년도에 개선이 되고 있는가? 등을 살펴봄으로서 기본적인 분석을 해
나가는 것입니다.
물론 위의 내용은 아주 간략한 사항들을 추려낸 것으로 전자공시시스템의 보고서를 살펴보아야 합니다.
자본금 변동에서 전환사채나 신주인수권이턱없이 할인되어 발행되지는 않았나?
자회사나 계열회사는 무엇인가? 사업내용 등도 살펴보고 처음부터 끝까지 소설책 읽는 것 마냥 끝까지
읽어보시는 것이 좋습니다.
실적과 전망
[작성일 : 2009. 8.31 ]| 영업수지는 개선되었으나 경상수지 다소 저하 |
| - 전방산업의 수요부진으로 AL-FOIL, 가공박지의 수출 및 내수가 감소하여 전년 대비 외형 축소. - 비철금속가격의 하락에 따른 원가율 개선에 힘입어 영업수지 개선됐으나 환율하락으로 인한 외환차손 및 자산평가손실로 경상수지 저하. - 매입채무, 차입금을 상환하고 있으며 순이익 시현으로 이익잉여금 누적되고 있는 등 재무안성정 양호함. |
| 외형 성장 및 수익성 개선 제한적일 전망 |
| - 경기침체로 자동차 및 포장재 산업의 부진이 예상되며 중간재인 알루미늄 매출확대는 다소 제한적일 전망. - 외형 축소로 인한 고정비 부담 증가가 예상되며 업체간 경쟁심화로 원자재 가격상승이 판가에 반영되지 못할 경우 수익성 개선은 제한적일 듯. - 충분한 자기자본 확보하고 있으며, 영업활동조달현금은 정(+)을 시현, 사채발행 등 외부자금조달 원활하여 시설 및 설비투자 자금조달 원활. |
주요주주 지분현황
| 구분 | 대표주주명 | 특별관계자 수 | 보유지분율(%) | 보유주식수 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최대주주 | TOYO ALUMINIUM K.K. | 8 | 46.38 | 510,234 | 2008/11/25 |
| 주요주주 | 한상구 | 2 | 5.89 | 64,816 | 2007/06/29 |
* 보유주식수는 해당 기업 공시의 체결일 기준임
지분변동 추이
 |
주주 변동내역 요약(최근 20개)
| 실거래일 | 주주명 | 주주구분 | 변동후 보유지분율(%) | 변동후 보유주식수 | 거래단가 | 변동사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/31 | 삼아알미늄우리사주 | 기타주주 | 19,650 | 우리사주감.. | ||
| 08/11/25 | 정규태 | 최대주주 | 0.04 | 433 | 19,150 | 장내매수(+) |
| 08/10/31 | 정규태 | 최대주주 | 0.04 | 403 | 20,460 | 장내매수(+) |
| 08/10/30 | 정규태 | 최대주주 | 0.03 | 353 | 18,400 | 장내매수(+) |
| 08/10/28 | 정규태 | 최대주주 | 0.03 | 333 | 16,296 | 장내매수(+) |
| 08/10/27 | 정규태 | 최대주주 | 0.02 | 213 | 17,183 | 장내매수(+) |
| 08/09/30 | 삼아알미늄우리사주 | 기타주주 | 2.57 | 28,240 | 23,000 | 우리사주감.. |
| 08/06/30 | 삼아알미늄우리사주 | 기타주주 | 2.86 | 31,408 | 26,900 | 우리사주감.. |
| 08/05/07 | 삼아알미늄우리사주 | 기타주주 | 3.16 | 34,778 | 26,800 | 우리사주예.. |
| 08/03/18 | 삼아알미늄우리사주 | 기타주주 | 5.19 | 57,138 | 21,050 | 퇴직으로인.. |
| 08/01/08 | 삼아알미늄우리사주 | 기타주주 | 5.21 | 57,338 | 24,350 | 퇴직으로인.. |
| 07/12/04 | 삼아알미늄우리사주 | 기타주주 | 5.60 | 61,622 | 23,400 | 퇴직으로인.. |
