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도드람비엔에프 027710 기업분석
- EPS -6 PER -102.02 업종PER 29.66 PBR 0.50 배당수익률 %
도드람비엔에프 027710 기업분석
PER 을 보는 이유 : 주식 1주의 가격과 1주당 이익을 비교하는 데 사용하는 측도이다.
PER가 0 이거나 음수이면 이익금이 0 이거나 마이너스라는 뜻이 되고,
10 이하이면 매우 건실한 회사에 속하며 30 이상이면 구매력이 없다고 볼 수 있다.
그러나, PER가 낮아도 부실한 기업인 경우 PER 가 높더라도 우량한 대기업이 더 매력적인 구매력을 갖고 안정성이 높다.
즉 PER에는 안정성이 포함되어 있지 않으므로 투자에 절대적인 수치가 아니다.
단, PER 가 투자에 중요한 수치로 작용할 만큼 믿을 만한 신뢰를 가졌다고 보는 경우는
대략적으로 5년 이상 된 코스닥기업과 10년 이상 된 코스피 주식의 경우이다.
그럼에도 불구하고 PER 를 맹신하여 투자에서 많은 손해를 보는 개인투자자가 많으므로 주의하여야 한다.
PBR 을 보는 이유 : 주가를 주당순자산가치(BPS)로 나눈 비율이다.
즉 주가가 순자산에 비해 1주당 몇 배로 거래되고 있는지를 측정하는 지표이다.
PBR이 2라는 의미는 회사가 망했을때 10원을 받을 수 있는 주식이 20원에 거래된다는 의미다.
즉, PBR이 1 미만이면 주가가 장부상 순자산가치(청산가치)에도 못미친다는 뜻이다.
PER가 0 이거나 음수이면 이익금이 0 이거나 마이너스라는 뜻이 되고,
10 이하이면 매우 건실한 회사에 속하며 30 이상이면 구매력이 없다고 볼 수 있다.
그러나, PER가 낮아도 부실한 기업인 경우 PER 가 높더라도 우량한 대기업이 더 매력적인 구매력을 갖고 안정성이 높다.
즉 PER에는 안정성이 포함되어 있지 않으므로 투자에 절대적인 수치가 아니다.
단, PER 가 투자에 중요한 수치로 작용할 만큼 믿을 만한 신뢰를 가졌다고 보는 경우는
대략적으로 5년 이상 된 코스닥기업과 10년 이상 된 코스피 주식의 경우이다.
그럼에도 불구하고 PER 를 맹신하여 투자에서 많은 손해를 보는 개인투자자가 많으므로 주의하여야 한다.
PBR 을 보는 이유 : 주가를 주당순자산가치(BPS)로 나눈 비율이다.
즉 주가가 순자산에 비해 1주당 몇 배로 거래되고 있는지를 측정하는 지표이다.
PBR이 2라는 의미는 회사가 망했을때 10원을 받을 수 있는 주식이 20원에 거래된다는 의미다.
즉, PBR이 1 미만이면 주가가 장부상 순자산가치(청산가치)에도 못미친다는 뜻이다.
<기업개요>
도드람B&F는 사료 업종의 제조업체이다. 1991년도에 설립되었고, 코스닥에 상장되어 있다.
수년 동안 주당순이익이 증가하다 감소세로 전환하고 있는 기업으로써, 매출액으로 540위(1725개), 시가총액은 1016위(1748개)에 오르고 있다.
도드람B&F의 최근분기 까지 실적을 보면 116,482백만원의 매출액을 거두고 있으며, 최근 분기에만 40,504백만원을 달성하여 전년 동기와 비교해 10.4%의 확대를 이룩하고 있다.
전년도와 비교해서 11.5% 증가하는 추세에 있는데, 최근 분기만 놓고 보면 전년 동기에 비해 적자전환이다. 9월까지의 순이익은 -376백만원이다.
이에 따라 주당순이익은 지난 4분기 동안 11원을 달성했는데, 최근 분기의 주당순이익 증가율은 전년도와 비교해 적자전환하였고, 제조업 평균 증가율은 -12.3%이다.
주가는 세 달전에 비해 18.4% 상승하고 있다.
내수 및 수출구성
(%)매출유형 | 제품명 | 2006/12 | 2007/12 | 2008/12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
내수 | 수출 | 내수 | 수출 | 내수 | 수출 | ||
상품 | 원재료외 | 100.00 | 100.00 | ||||
상품 | 배합사료(상품) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
상품 | 원재료 | 100.00 | |||||
제품 | 배합사료(제품) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
용역 | 생돈 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
수출항목을 볼때의 참고 및 주의사항 : 기업의 주력 판매처가 해외 수출인가 내수인가를 확인할때에 가장 중요한 잣대는 환율이다.
노무현 정권때에는 지속적인 환가치 상승으로 내수품목이 성장하였으나, 이명박 정부는 임기초부터 1200원대를 고집하면서
임기가 끝날때까지 1100원 ~ 1500원의 밴드를 형성 할것으로 보여 수출품목의 성장을 눈여겨 볼 필요가 있다.
노무현 정권때에는 지속적인 환가치 상승으로 내수품목이 성장하였으나, 이명박 정부는 임기초부터 1200원대를 고집하면서
임기가 끝날때까지 1100원 ~ 1500원의 밴드를 형성 할것으로 보여 수출품목의 성장을 눈여겨 볼 필요가 있다.
지분변동 추이
주주 변동내역 요약(최근 20개)
실거래일 | 주주명 | 주주구분 | 변동후 보유지분율(%) |
변동후 보유주식수 |
거래단가 | 변동사유 |
---|---|---|---|---|---|---|
09/03/31 | 최상열 | 최대주주 | 0.37 | 200,000 | 578 | 장내매수(+) |
09/03/30 | 최상열 | 최대주주 | 0.33 | 175,336 | 564 | 장내매수(+) |
09/03/26 | 최상열 | 최대주주 | 0.18 | 99,000 | 559 | 장내매수(+) |
09/03/25 | 최상열 | 최대주주 | 0.09 | 50,000 | 570 | 장내매수(+) |
09/03/03 | 오태일 | 최대주주 | 0.52 | 279,457 | 523 | 장내매수(+) |
09/02/27 | 오태일 | 최대주주 | 0.52 | 277,457 | 475 | 장내매수(+) |
09/02/26 | 오태일 | 최대주주 | 0.51 | 276,957 | 490 | 장내매수(+) |
09/02/25 | 오태일 | 최대주주 | 0.51 | 273,957 | 515 | 장내매수(+) |
09/02/24 | 오태일 | 최대주주 | 0.51 | 273,868 | 506 | 장내매수(+) |
09/02/23 | 오태일 | 최대주주 | 0.50 | 268,912 | 520 | 장내매수(+) |
09/02/20 | 오태일 | 최대주주 | 0.50 | 267,912 | 514 | 장내매수(+) |
09/02/19 | 오태일 | 최대주주 | 0.48 | 257,912 | 515 | 장내매수(+) |
09/02/18 | 오태일 | 최대주주 | 0.47 | 255,477 | 528 | 장내매수(+) |
09/02/09 | 오태일 | 최대주주 | 0.44 | 235,477 | 570 | 장내매수(+) |
09/02/04 | 오태일 | 최대주주 | 0.44 | 235,476 | 545 | 장내매수(+) |
09/02/03 | 오태일 | 최대주주 | 0.44 | 234,475 | 565 | 장내매수(+) |
09/02/02 | 오태일 | 최대주주 | 0.21 | 112,047 | 550 | 장내매수(+) |
08/10/29 | 지현욱 | 최대주주 | 1.01 | 544,396 | 392 | 장내매수(+) |
08/10/28 | 지현욱 | 최대주주 | 0.52 | 281,073 | 361 | 장내매수(+) |
08/10/27 | 지현욱 | 최대주주 | 0.26 | 142,210 | 355 |
대주주의 지분에 따른 해석 : 개인적인 잣대를 말한다면 대주주가 사면 저점, 대주주가 팔면 고점이다.
대주주의 매수기간이 상당기간 지속되더라도 매도는 일순간 진행하며 그리고, 대주주는 지분을 100% 청산하는 경우는 드물다.
100%청산의 경우는 경영자가 기업의 성장에 대한 자신감이 없거나 자금압박 및 외부의 압박등으로 어려운 상황에 직면해 있다는 것을 암시하며
이 경우 눈에 띌만큼의 뛰어난 새 경영자가 아니고서는 기업환경 개선은 어려울 것으로 판단된다.
대주주의 매수기간이 상당기간 지속되더라도 매도는 일순간 진행하며 그리고, 대주주는 지분을 100% 청산하는 경우는 드물다.
100%청산의 경우는 경영자가 기업의 성장에 대한 자신감이 없거나 자금압박 및 외부의 압박등으로 어려운 상황에 직면해 있다는 것을 암시하며
이 경우 눈에 띌만큼의 뛰어난 새 경영자가 아니고서는 기업환경 개선은 어려울 것으로 판단된다.