다우데이타 032190 기업분석

다우데이타 032190 기업분석

EPS 724 | PER 3.50 | 업종PER -4.70 | PBR 0.67 | 배당수익률 1.97%
032190_주가변동차트

PER 을 보는 이유 : 주식 1주의 가격과 1주당 이익을 비교하는 데 사용하는 측도이다.
  PER가 0 이거나 음수이면 이익금이 0 이거나 마이너스라는 뜻이 되고,
  10 이하이면 매우 건실한 회사에 속하며 30 이상이면 구매력이 없다고 볼 수 있다.
  그러나, PER가 낮아도 부실한 기업인 경우 PER 가 높더라도 우량한 대기업이 더 매력적인 구매력을 갖고 안정성이 높다.
  즉 PER에는 안정성이 포함되어 있지 않으므로 투자에 절대적인 수치가 아니다.
  단, PER 가 투자에 중요한 수치로 작용할 만큼 믿을 만한 신뢰를 가졌다고 보는 경우는
  대략적으로 5년 이상 된 코스닥기업과 10년 이상 된 코스피 주식의 경우이다.
  그럼에도 불구하고 PER 를 맹신하여 투자에서 많은 손해를 보는 개인투자자가 많으므로 주의하여야 한다.
PBR 을 보는 이유 : 주가를 주당순자산가치(BPS)로 나눈 비율이다.
  즉 주가가 순자산에 비해 1주당 몇 배로 거래되고 있는지를 측정하는 지표이다.
  PBR이 2라는 의미는 회사가 망했을때 10원을 받을 수 있는 주식이 20원에 거래된다는 의미다.
  즉, PBR이 1 미만이면 주가가 장부상 순자산가치(청산가치)에도 못미친다는 뜻이다.

<기업개요>

다우데이타는 HW/SW유통 업종의 유통업체이다. 1992년도에 설립되었고, 코스닥에 상장되어 있다.
수년 동안 주당순이익이 정체 중 증가세로 전환하고 있는 기업으로써, 매출액으로 666위(1725개), 시가총액은 576위(1699개)에 오르고 있다.

다우데이타의 최근분기 까지 실적을 보면 27,780백만원의 매출액을 거두고 있으며, 최근 분기에만 27,780백만원을 달성하여 전년 동기와 비교해 -2.2%의 축소를 경험하고 있다.
전년도와 비교해서 117.9% 증가하는 추세에 있는데, 최근 분기만 놓고 보면 전년 동기에 비해 -2.4% 감소하고 있으며, 3월까지의 순이익은 2,176백만원이다.
이에 따라 주당순이익은 지난 4분기 동안 704원을 달성했는데, 최근 분기의 주당순이익 증가율은 전년도와 비교해 -13%감소하고 있고, 유통업 평균 증가율보다 -35.2%뒤쳐지고 있다.
주가는 세 달전에 비해 37% 상승하고 있다.


내수 및 수출구성

(%)
매출유형 제품명 2006/12 2007/12 2008/12
내수 수출 내수 수출 내수 수출
상품 H/W 상품매출 100.00 100.00 100.00
상품 S/W 상품매출 100.00 100.00 100.00
용역 용역매출 100.00 100.00 100.00
032190_주요제품 매출구성 chart032190_주요제품 시장점유율 chart
수출항목을 볼때의 참고 및 주의사항 : 기업의 주력 판매처가 해외 수출인가 내수인가를 확인할때에 가장 중요한 잣대는 환율이다.
  노무현 정권때에는 지속적인 환가치 상승으로 내수품목이 성장하였으나, 이명박 정부는 임기초부터 1200원대를 고집하면서
  임기가 끝날때까지 1100원 ~ 1500원의 밴드를 형성 할것으로 보여 수출품목의 성장을 눈여겨 볼 필요가 있다.

032190_손익계산서 주요재무 항목 chart032190_손익계산서 수익성지표 chart032190_대차대조표 주요재무 항목 chart032190_대차대조표 안정성지표 chart032190_현금흐름표 주가현금흐름 chart032190_현금흐름표 현금흐름지표 chart

지분변동 추이

032190_지분변동 추이 chart

주주 변동내역 요약(최근 20개)

실거래일 주주명 주주구분 변동후
보유지분율(%)		 변동후
보유주식수		 거래단가 변동사유
09/05/08 백승화 2,750 장내매도(-)
09/05/08 이춘수 2,755 장내매도(-)
09/05/07 백승화 0.01 2,150 2,750 장내매도(-)
09/03/31 다우데이타우리사주 0.77 274,100 1,905 유사매도2
09/02/04 백승화 0.02 7,400 1,790 신규보고(+)
09/02/04 이춘수 0.01 4,250 1,790 신규보고(+)
09/01/12 키움증권 최대주주 2.69 960,542 1,993 장내매수(+)
09/01/09 키움증권 최대주주 2.66 949,542 1,981 장내매수(+)
09/01/08 키움증권 최대주주 2.61 930,869 1,915 장내매수(+)
09/01/07 키움증권 최대주주 2.57 916,921 1,932 장내매수(+)
09/01/06 키움증권 최대주주 2.48 884,921 1,915 장내매수(+)
09/01/05 키움증권 최대주주 2.43 867,971 1,903 장내매수(+)
09/01/02 키움증권 최대주주 2.02 722,321 1,807 장내매수(+)
08/12/30 다우데이타우리사주 0.85 302,150 1,790 유사매도2
08/12/30 키움증권 최대주주 1.91 682,903 1,784 장내매수(+)
08/12/29 키움증권 최대주주 1.43 510,835 1,720 장내매수(+)
08/12/26 키움증권 최대주주 1.28 456,212 1,707 장내매수(+)
08/12/24 키움증권 최대주주 1.22 434,142 1,688 장내매수(+)
08/12/23 키움증권 최대주주 1.05 374,850 1,629 장내매수(+)
08/12/22 키움증권 최대주주 0.86 306,185 1,574

대주주의 지분에 따른 해석 : 개인적인 잣대를 말한다면 대주주가 사면 저점, 대주주가 팔면 고점이다.
  대주주의 매수기간이 상당기간 지속되더라도 매도는 일순간 진행하며 그리고, 대주주는 지분을 100% 청산하는 경우는 드물다.
  100%청산의 경우는 경영자가 기업의 성장에 대한 자신감이 없거나 자금압박 및 외부의 압박등으로 어려운 상황에 직면해 있다는 것을 암시하며
  이 경우 눈에 띌만큼의 뛰어난 새 경영자가 아니고서는 기업환경 개선은 어려울 것으로 판단된다.

내부자 거래
주주상세 (단위 : 주, %)
주주
구분		 주주
형태		 관계 주주명 특별관
계자수		 보통주 우선주 잠재
주식수		 주권의수 지분
율		 주식등
비율		 최종
변동일
개인 최대주주등 - 김익래 6 17,909,249 0 0 17,909,249 50 50 09/01/14
주주변동내역 (단위 : 주, %)
변동일 주주
구분		 주주
형태		 대표
주주명		 주식
종류		 변동
주식수		 변동후
주식수		 변동후
지분		 단가
(원)		 거래
금액
(억원)		 변동
사유		 공시일
20090114 개인 최대주주등 김익래 보통주 11,000 17,909,249 50.17 1,993 0 장내매수 09/02/27
20090113 개인 최대주주등 김익래 보통주 18,673 17,898,249 50.14 1,981 0 장내매수 09/02/27
20090112 개인 최대주주등 김익래 보통주 13,948 17,879,576 50.08 1,915 0 장내매수 09/02/27
20090109 개인 최대주주등 김익래 보통주 32,000 17,865,628 50.04 1,932 1 장내매수 09/02/27
20090108 개인 최대주주등 김익래 보통주 16,950 17,833,628 49.95 1,915 0 장내매수 09/02/27
20090107 개인 최대주주등 김익래 보통주 145,650 17,816,678 49.91 1,903 3 장내매수 09/02/27
20090106 개인 최대주주등 김익래 보통주 39,418 17,671,028 49.50 1,807 1 장내매수 09/01/06
20090105 개인 최대주주등 김익래 보통주 172,068 17,631,610 49.39 1,784 3 장내매수 09/01/06
20090102 개인 최대주주등 김익래 보통주 54,623 17,459,542 48.91 1,720 1 장내매수 09/01/06
20081230 개인 최대주주등 김익래 보통주 22,070 17,404,919 48.75 1,707 0 장내매수 09/01/06
20081229 개인 최대주주등 김익래 보통주 59,292 17,382,849 48.69 1,688 1 장내매수 09/01/06
20081226 개인 최대주주등 김익래 보통주 68,665 17,323,557 48.53 1,629 1 장내매수 09/01/06
20081224 개인 최대주주등 김익래 보통주 47,915 17,254,892 48.33 1,574 1 장내매수 09/01/06
20081211 개인 최대주주등 김익래 보통주 3,000 17,206,977 48.20 1,428 0 장내매수 09/01/06
20081210 개인 최대주주등 김익래 보통주 3,000 17,203,977 48.19 1,417 0 장내매수 09/01/06

Ratings  
다우데이타  
   
제강  
   
넥스트코드  
   
 
Price & Fundamentals  
구분 다우데이타
(032190)		 제강
(045290)		 넥스트코드
(035450)		  
 
시가총액(억원) 905 1,424 272  
외국인보유비중(%) 0.68 0.00 0.00  
Price         
주가  2,535 5,030 275  
   
Valuation         
PER(주가수익비율)(배) 3.51 - -  
PBR(주가순자산비율)(배) 0.68 4.28 1.07  
배당수익률(보통주)(현금) 2.79 - -  
Profitability         
ROE(자기자본순이익률)(%) 20.75 -76.30 -15.02  
영업이익률(%) -0.54 -162.72 1.60  
Growth         
매출액증가율(전년동기대비)(%) 2.02 32.65 -2.80  
영업이익증가율(전년동기대비)(%) 적전 적지 흑전  
EPS증가율(전년동기대비)(%) 106.87 적지 적지  
컨센서스         
목표주가(원) - - -  
PER(주가수익비율)(배) - - -  
* 재무 : 최근 결산실적
* 컨센서스 : 당해년도말 예상실적
* 주가 : 전일주가
Margin & Growth
 
PER & EPS Growth

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