NI스틸 008260 기업분석 및 향후 대응전략
NI스틸 예전에 참 좋은종목이었는데 어느순간 테마에 휩쓸리더니 좀 이상하네요. ^^;;
부채율이 너무 높습니다. 철강주들의 특징 중 하나가 배당을 많이 지급합니다.
동사는 문배철강의 자회사이며 한때 대운하의 수혜주로 각광 받아왔으나 대운하사업이 무산되고
대신 4대강 사업이 부각되기 시작하였습니다. 철강사업은 건설사업과 밀접한 관련이 있으며,
건설사업이 부흥해야 덩달아 철강주도 움직일 것입니다.
이익이 감소하였고 어느순간부터 회사는 정체되기 시작하였습니다.
아직은 매수할자리가 아닙니다.
일봉의 차트상으로 보면 전형적인 하락추세의 연장선에 있습니다.
하지만 하락의 마무리가 진행될 듯한 분위기로 대주주들은 1700~2800원 까지
매수에 가담하고 있습니다. 이는 추가하락 여부를 떠나 현 주가는 기업가치에 비해
저점으로 매수할만한 가치가 있다고 판단한 것이라 생각합니다.
개인들이 매수하기에는 아직 때가 아닌듯 하며 만약 대주주와의 포지션을 함께한다면
1~2개월 동안 매일 조금씩 사는 방법을 강구해 보시는것이 좋을껍니다.
종목명
NI스틸 (008260)
NI스틸 (008260)
현재가
2,830원
2,830원
부채율
193.60%
193.60%
유보율
132.33%
132.33%
구분항목
2006년
2007년
2008년
2009년
배당율(%)
기6.0%
기7.0%
기5.0%
-%
배당금(원)
0원
0원
0원
0원
EPS
97원
126원
38원
-232원
SPS
2,017원
2,848원
3,807원
2,383원
BPS
1,214원
1,309원
1,299원
1,299원
CPS
396.2원
-169.5원
-197.8원
1,482.7원
현재가대비 배당율 : 0%NI스틸 008260 기업분석
- EPS 38 PER 74.98 업종PER 10.68 PBR 2.18 배당수익률 0.88%
NI스틸 008260 기업분석
PER 을 보는 이유 : 주식 1주의 가격과 1주당 이익을 비교하는 데 사용하는 측도이다.
PER가 0 이거나 음수이면 이익금이 0 이거나 마이너스라는 뜻이 되고,
10 이하이면 매우 건실한 회사에 속하며 30 이상이면 구매력이 없다고 볼 수 있다.
그러나, PER가 낮아도 부실한 기업인 경우 PER 가 높더라도 우량한 대기업이 더 매력적인 구매력을 갖고 안정성이 높다.
즉 PER에는 안정성이 포함되어 있지 않으므로 투자에 절대적인 수치가 아니다.
단, PER 가 투자에 중요한 수치로 작용할 만큼 믿을 만한 신뢰를 가졌다고 보는 경우는
대략적으로 5년 이상 된 코스닥기업과 10년 이상 된 코스피 주식의 경우이다.
그럼에도 불구하고 PER 를 맹신하여 투자에서 많은 손해를 보는 개인투자자가 많으므로 주의하여야 한다.
PBR 을 보는 이유 : 주가를 주당순자산가치(BPS)로 나눈 비율이다.
즉 주가가 순자산에 비해 1주당 몇 배로 거래되고 있는지를 측정하는 지표이다.
PBR이 2라는 의미는 회사가 망했을때 10원을 받을 수 있는 주식이 20원에 거래된다는 의미다.
즉, PBR이 1 미만이면 주가가 장부상 순자산가치(청산가치)에도 못미친다는 뜻이다.
PER가 0 이거나 음수이면 이익금이 0 이거나 마이너스라는 뜻이 되고,
10 이하이면 매우 건실한 회사에 속하며 30 이상이면 구매력이 없다고 볼 수 있다.
그러나, PER가 낮아도 부실한 기업인 경우 PER 가 높더라도 우량한 대기업이 더 매력적인 구매력을 갖고 안정성이 높다.
즉 PER에는 안정성이 포함되어 있지 않으므로 투자에 절대적인 수치가 아니다.
단, PER 가 투자에 중요한 수치로 작용할 만큼 믿을 만한 신뢰를 가졌다고 보는 경우는
대략적으로 5년 이상 된 코스닥기업과 10년 이상 된 코스피 주식의 경우이다.
그럼에도 불구하고 PER 를 맹신하여 투자에서 많은 손해를 보는 개인투자자가 많으므로 주의하여야 한다.
PBR 을 보는 이유 : 주가를 주당순자산가치(BPS)로 나눈 비율이다.
즉 주가가 순자산에 비해 1주당 몇 배로 거래되고 있는지를 측정하는 지표이다.
PBR이 2라는 의미는 회사가 망했을때 10원을 받을 수 있는 주식이 20원에 거래된다는 의미다.
즉, PBR이 1 미만이면 주가가 장부상 순자산가치(청산가치)에도 못미친다는 뜻이다.
<기업개요>
내수 및 수출구성
(%)| 매출유형 | 제품명 | 2006/12 | 2007/12 | 2008/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내수 | 수출 | 내수 | 수출 | 내수 | 수출 | ||
| 상품 | 철강 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 상품 | 후판EX-M등 | 100.00 | |||||
| 제품 | 성형품 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 제품 | 철강 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 제품 | SHEETSKELP | 100.00 | |||||
| 제품 | 성형품 | 100.00 | |||||
| 제품 | 열연박판 | 100.00 | |||||
| 제품 | 협폭대강제품 | 100.00 | |||||
| 용역 | 임가공 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 용역 | 임대매출 SHEEP PILE | 100.00 | |||||
| 기타 | 강재리스 | 100.00 | 100.00 | ||||
수출항목을 볼때의 참고 및 주의사항 : 기업의 주력 판매처가 해외 수출인가 내수인가를 확인할때에 가장 중요한 잣대는 환율이다.
노무현 정권때에는 지속적인 환가치 상승으로 내수품목이 성장하였으나, 이명박 정부는 임기초부터 1200원대를 고집하면서
임기가 끝날때까지 1100원 ~ 1500원의 밴드를 형성 할것으로 보여 수출품목의 성장을 눈여겨 볼 필요가 있다.
노무현 정권때에는 지속적인 환가치 상승으로 내수품목이 성장하였으나, 이명박 정부는 임기초부터 1200원대를 고집하면서
임기가 끝날때까지 1100원 ~ 1500원의 밴드를 형성 할것으로 보여 수출품목의 성장을 눈여겨 볼 필요가 있다.
지분변동 추이
주주 변동내역 요약(최근 20개)
| 실거래일 | 주주명 | 주주구분 | 변동후 보유지분율(%) | 변동후 보유주식수 | 거래단가 | 변동사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/15 | 문배철강 | 최대주주 | 37.07 | 10,536,643 | 2,755 | 장내매수(+) |
| 09/07/14 | 문배철강 | 최대주주 | 37.05 | 10,531,643 | 2,580 | 장내매수(+) |
| 09/07/10 | 문배철강 | 최대주주 | 37.03 | 10,525,943 | 2,820 | 장내매수(+) |
| 09/07/08 | 배종민 | 최대주주 | 14.80 | 4,206,520 | 2,820 | 장내매수(+) |
| 09/06/29 | 배종민 | 최대주주 | 14.76 | 4,196,520 | 2,800 | 장내매수(+) |
| 09/06/26 | 배종민 | 최대주주 | 14.75 | 4,192,520 | 2,731 | 장내매수(+) |
| 08/10/28 | 배승준 | 최대주주 | 0.33 | 93,950 | 932 | 장내매수(+) |
| 08/10/28 | 배종민 | 최대주주 | 14.71 | 4,182,120 | 1,035 | 장내매수(+) |
| 08/10/14 | 배승준 | 최대주주 | 0.30 | 84,000 | 1,650 | 장내매수(+) |
| 08/10/10 | 배승준 | 최대주주 | 0.26 | 74,000 | 1,265 | 장내매수(+) |
| 08/09/10 | 문배철강 | 최대주주 | 37.01 | 10,520,943 | 2,010 | 장내매수(+) |
| 08/09/09 | 문배철강 | 최대주주 | 36.98 | 10,510,943 | 2,010 | 장내매수(+) |
| 08/09/02 | 문배철강 | 최대주주 | 36.95 | 10,504,453 | 1,874 | 장내매수(+) |
| 08/09/01 | 문배철강 | 최대주주 | 36.85 | 10,474,453 | 1,780 | 장내매수(+) |
| 08/08/22 | 배종민 | 최대주주 | 14.69 | 4,177,120 | 2,177 | 장내매수(+) |
| 08/08/22 | 문배철강 | 최대주주 | 36.84 | 10,471,130 | 2,250 | 장내매수(+) |
| 08/08/13 | 문배철강 | 최대주주 | 36.76 | 10,451,130 | 2,415 | 장내매수(+) |
| 08/08/11 | 문배철강 | 최대주주 | 36.75 | 10,446,130 | 2,401 | 장내매수(+) |
| 08/08/04 | 문배철강 | 최대주주 | 36.69 | 10,431,130 | 2,320 | 장내매수(+) |
| 08/07/30 | 문배철강 | 최대주주 | 36.61 | 10,406,130 | 2,447 |
대주주의 지분에 따른 해석 : 개인적인 잣대를 말한다면 대주주가 사면 저점, 대주주가 팔면 고점이다.
대주주의 매수기간이 상당기간 지속되더라도 매도는 일순간 진행하며 그리고, 대주주는 지분을 100% 청산하는 경우는 드물다.
100%청산의 경우는 경영자가 기업의 성장에 대한 자신감이 없거나 자금압박 및 외부의 압박등으로 어려운 상황에 직면해 있다는 것을 암시하며
이 경우 눈에 띌만큼의 뛰어난 새 경영자가 아니고서는 기업환경 개선은 어려울 것으로 판단된다.
대주주의 매수기간이 상당기간 지속되더라도 매도는 일순간 진행하며 그리고, 대주주는 지분을 100% 청산하는 경우는 드물다.
100%청산의 경우는 경영자가 기업의 성장에 대한 자신감이 없거나 자금압박 및 외부의 압박등으로 어려운 상황에 직면해 있다는 것을 암시하며
이 경우 눈에 띌만큼의 뛰어난 새 경영자가 아니고서는 기업환경 개선은 어려울 것으로 판단된다.
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 Ratings |
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NI스틸
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| * 재무 : 최근 결산실적 * 컨센서스 : 당해년도말 예상실적 * 주가 : 전일주가 |
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NI스틸 008260 기업분석-----없다-----