에스에너지 기업분석 및 대응전략
현구간은 매수도 매도도 의미가 없는 자리입니다.
14,000원 지점이 온다면 매수에 가담을 해 볼 필요가 있고,
20일 이동평균선... 아래의 노란색을 이탈하게되면 손절하고
재상승 한다면 전고점(18,050원) 돌파 후 10일 이동평균선을
이탈한다면 이익실현을 하시는 것이 맞습니다.
기술적흐름을 말씀드렸고,
종목명
에스에너지 (095910)
에스에너지 (095910)
현재가
15,250원
15,250원
부채율
86.99%
86.99%
유보율
779.45%
779.45%
구분항목
2006년
2007년
2008년
2009년
배당율(%)
기5.0%
기10.0%
-%
-%
배당금(원)
0원
0원
0원
0원
EPS
107원
932원
257원
600원
SPS
912원
10,936원
22,460원
10,998원
BPS
2,929원
6,607원
6,643원
6,643원
CPS
22.6원
-383.8원
-814.0원
-2,135.7원
현재가대비 배당율 : 0%에스에너지 095910 기업분석
- EPS 257 PER 61.79 업종PER -232.40 PBR 2.35 배당수익률 %
에스에너지 095910 기업분석
PER 을 보는 이유 : 주식 1주의 가격과 1주당 이익을 비교하는 데 사용하는 측도이다.
PER가 0 이거나 음수이면 이익금이 0 이거나 마이너스라는 뜻이 되고,
10 이하이면 매우 건실한 회사에 속하며 30 이상이면 구매력이 없다고 볼 수 있다.
그러나, PER가 낮아도 부실한 기업인 경우 PER 가 높더라도 우량한 대기업이 더 매력적인 구매력을 갖고 안정성이 높다.
즉 PER에는 안정성이 포함되어 있지 않으므로 투자에 절대적인 수치가 아니다.
단, PER 가 투자에 중요한 수치로 작용할 만큼 믿을 만한 신뢰를 가졌다고 보는 경우는
대략적으로 5년 이상 된 코스닥기업과 10년 이상 된 코스피 주식의 경우이다.
그럼에도 불구하고 PER 를 맹신하여 투자에서 많은 손해를 보는 개인투자자가 많으므로 주의하여야 한다.
PBR 을 보는 이유 : 주가를 주당순자산가치(BPS)로 나눈 비율이다.
즉 주가가 순자산에 비해 1주당 몇 배로 거래되고 있는지를 측정하는 지표이다.
PBR이 2라는 의미는 회사가 망했을때 10원을 받을 수 있는 주식이 20원에 거래된다는 의미다.
즉, PBR이 1 미만이면 주가가 장부상 순자산가치(청산가치)에도 못미친다는 뜻이다.
PER가 0 이거나 음수이면 이익금이 0 이거나 마이너스라는 뜻이 되고,
10 이하이면 매우 건실한 회사에 속하며 30 이상이면 구매력이 없다고 볼 수 있다.
그러나, PER가 낮아도 부실한 기업인 경우 PER 가 높더라도 우량한 대기업이 더 매력적인 구매력을 갖고 안정성이 높다.
즉 PER에는 안정성이 포함되어 있지 않으므로 투자에 절대적인 수치가 아니다.
단, PER 가 투자에 중요한 수치로 작용할 만큼 믿을 만한 신뢰를 가졌다고 보는 경우는
대략적으로 5년 이상 된 코스닥기업과 10년 이상 된 코스피 주식의 경우이다.
그럼에도 불구하고 PER 를 맹신하여 투자에서 많은 손해를 보는 개인투자자가 많으므로 주의하여야 한다.
PBR 을 보는 이유 : 주가를 주당순자산가치(BPS)로 나눈 비율이다.
즉 주가가 순자산에 비해 1주당 몇 배로 거래되고 있는지를 측정하는 지표이다.
PBR이 2라는 의미는 회사가 망했을때 10원을 받을 수 있는 주식이 20원에 거래된다는 의미다.
즉, PBR이 1 미만이면 주가가 장부상 순자산가치(청산가치)에도 못미친다는 뜻이다.
<기업개요>
내수 및 수출구성
(%)| 매출유형 | 제품명 | 2006/12 | 2007/12 | 2008/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내수 | 수출 | 내수 | 수출 | 내수 | 수출 | ||
| 상품 | 상품매출 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| 상품 | 임가공매출 | 100.00 | |||||
| 제품 | 태양광발전 시스템 | 99.90 | 0.10 | 100.00 | 69.38 | 30.62 | |
| 용역 | 용역매출 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
수출항목을 볼때의 참고 및 주의사항 : 기업의 주력 판매처가 해외 수출인가 내수인가를 확인할때에 가장 중요한 잣대는 환율이다.
노무현 정권때에는 지속적인 환가치 상승으로 내수품목이 성장하였으나, 이명박 정부는 임기초부터 1200원대를 고집하면서
임기가 끝날때까지 1100원 ~ 1500원의 밴드를 형성 할것으로 보여 수출품목의 성장을 눈여겨 볼 필요가 있다.
노무현 정권때에는 지속적인 환가치 상승으로 내수품목이 성장하였으나, 이명박 정부는 임기초부터 1200원대를 고집하면서
임기가 끝날때까지 1100원 ~ 1500원의 밴드를 형성 할것으로 보여 수출품목의 성장을 눈여겨 볼 필요가 있다.
지분변동 추이
주주 변동내역 요약(최근 20개)
| 실거래일 | 주주명 | 주주구분 | 변동후 보유지분율(%) |
변동후 보유주식수 |
거래단가 | 변동사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/30 | 에스에너지우리사주 | 기타주주 | 0.67 | 63,873 | 10,450 | 유사매도2 |
| 09/06/23 | 장인철 | 최대주주 | 4.62 | 440,300 | 무상신주취.. | |
| 09/06/23 | 이용호 | 최대주주 | 5.72 | 544,980 | 무상신주취.. | |
| 09/06/23 | 홍성민 | 최대주주 | 19.11 | 1,819,600 | 무상신주취.. | |
| 09/06/23 | 문기억 | 5%이상주주 | 5.65 | 538,000 | 무상증자 | |
| 09/06/23 | 에스에너지우리사주 | 기타주주 | 1.34 | 127,746 | 무상증자 | |
| 09/04/28 | 주만식 | 기타주주 | 22,973 | 장내매도(-) | ||
| 09/04/13 | 홍성민 | 최대주주 | 20.63 | 909,800 | 23,000 | 시간외매매(.. |
| 09/04/13 | 장인철 | 최대주주 | 4.99 | 220,150 | 23,000 | 시간외매매(.. |
| 09/04/13 | 이용호 | 최대주주 | 6.18 | 272,490 | 23,000 | 시간외매매(.. |
| 09/04/10 | 주만식 | 기타주주 | 0.09 | 4,129 | 25,500 | 장내매도(-) |
| 09/04/01 | 문기억 | 5%이상주주 | 6.10 | 269,000 | 26,550 | 장내매도(-) |
| 09/04/01 | 주만식 | 기타주주 | 0.11 | 4,869 | 26,500 | 장내매도(-) |
| 09/03/31 | 문기억 | 5%이상주주 | 6.55 | 289,000 | 21,729 | 장내매도(-) |
| 09/02/25 | 문기억 | 5%이상주주 | 6.78 | 299,000 | 13,250 | 장내매도(-) |
| 09/02/04 | 주만식 | 기타주주 | 0.17 | 7,369 | 19,000 | 신규보고(+) |
| 09/01/28 | 문기억 | 5%이상주주 | 6.82 | 301,000 | 15,037 | 장내매도(-) |
| 08/12/30 | 에스에너지우리사주 | 기타주주 | 1.45 | 63,873 | 12,600 | 유사매도2 |
| 08/09/30 | 에스에너지우리사주 | 기타주주 | 1.84 | 81,054 | 20,750 | 유사매도2 |
| 08/09/23 | 문기억 | 5%이상주주 | 6.85 | 302,150 | 22,534 |
대주주의 지분에 따른 해석 : 개인적인 잣대를 말한다면 대주주가 사면 저점, 대주주가 팔면 고점이다.
대주주의 매수기간이 상당기간 지속되더라도 매도는 일순간 진행하며 그리고, 대주주는 지분을 100% 청산하는 경우는 드물다.
100%청산의 경우는 경영자가 기업의 성장에 대한 자신감이 없거나 자금압박 및 외부의 압박등으로 어려운 상황에 직면해 있다는 것을 암시하며
이 경우 눈에 띌만큼의 뛰어난 새 경영자가 아니고서는 기업환경 개선은 어려울 것으로 판단된다.
대주주의 매수기간이 상당기간 지속되더라도 매도는 일순간 진행하며 그리고, 대주주는 지분을 100% 청산하는 경우는 드물다.
100%청산의 경우는 경영자가 기업의 성장에 대한 자신감이 없거나 자금압박 및 외부의 압박등으로 어려운 상황에 직면해 있다는 것을 암시하며
이 경우 눈에 띌만큼의 뛰어난 새 경영자가 아니고서는 기업환경 개선은 어려울 것으로 판단된다.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Ratings |
|
|
에스에너지
| Price & Fundamentals |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 재무 : 최근 결산실적 * 컨센서스 : 당해년도말 예상실적 * 주가 : 전일주가 |
|
|
