한성엘컴텍 037950 기업분석 및 향후 대응전략
한성엘컴텍의 재무상황을 보면 아주 흐름이 좋습니다.
작년보다 현금흐름도 좋아졌고 이익도 높아졌으며 매출또한 늘었습니다.
매출수량보다는 매출단가가 상승해서 오른거겠죠?
수출비중이 커 환상승에 따른 수혜를 입은것으로 보입니다.
년간 매출 변동을 보면 들쭉날쭉입니다.
긴 서론이 귀찮으실꺼 같아 본론부터 적자면,
대부분 당장 주가가 어떻게 되느냐가 궁금하시겠죠.
이 종목은 지속적인 박스흐름을 이어오고 있습니다.
크게 오르지도 내리지도 않는,,
5천원에서 1만원사이를 두고 박스권 등락을 거듭하고 있으며
진입시도를 하셨다면 5천원저점이나 1만원을 돌파한 흐름에서
매수를 하셨어야 하며 현구간은 매수도 매도도 아닐것입니다.
5천원 부근으로 떨어지면 재매수 또는 추가매수를 하시고,
1만원 부근으로 도달하면 매도 및 분할매도를 하시는 것이 좋고
1만원이 돌파되면 모든 실적 및 상황이 좋아져야하는 것이기에
매수고려를 해보는것이 좋습니다.
최근 9월 3일 237억원의 매출계약 해지건이 발생했습니다.
단기적인 악재로 보아야 할것입니다.
대주주 포지션 또한 4천원 ~ 5천원 부근에서 매수,
7천원 부근에서 매도를 진행하고 있습니다.
상황에 따라 유연한 대처가 필요하나 현구간 그다지 좋은 상황은 아닙니다.
하지만 LED산업이 성장하고 있기때문에 동사는 당분간 매출이 늘어나는 것이 자명한 일이고,
긴 시간을 투자한다면 좋은결과가 있을 것입니다.
보통 IT의 주기는 2~3년 정도로 성장과 침체가 반복됩니다.
올해 LED 사업이 시작되어 향후 2년까지는 성장괘도 구간이 될것입니다.
종목명
한성엘컴텍 (037950)
한성엘컴텍 (037950)
현재가
7,120원
7,120원
부채율
140.48%
140.48%
유보율
1,432.79%
1,432.79%
구분항목
2006년
2007년
2008년
2009년
배당율(%)
기20.0%
기10.0%
기20.0%
-%
배당금(원)
0원
0원
0원
0원
EPS
247원
-186원
295원
710원
SPS
15,540원
12,561원
19,436원
23,204원
BPS
4,668원
3,890원
6,807원
6,807원
CPS
521.6원
-184.7원
14.7원
2,443.8원
현재가대비 배당율 : 0%한성엘컴텍 037950 기업분석
- EPS 279 PER 25.54 업종PER -16.15 PBR 0.96 배당수익률 1.40%
한성엘컴텍 037950 기업분석
PER 을 보는 이유 : 주식 1주의 가격과 1주당 이익을 비교하는 데 사용하는 측도이다.
PER가 0 이거나 음수이면 이익금이 0 이거나 마이너스라는 뜻이 되고,
10 이하이면 매우 건실한 회사에 속하며 30 이상이면 구매력이 없다고 볼 수 있다.
그러나, PER가 낮아도 부실한 기업인 경우 PER 가 높더라도 우량한 대기업이 더 매력적인 구매력을 갖고 안정성이 높다.
즉 PER에는 안정성이 포함되어 있지 않으므로 투자에 절대적인 수치가 아니다.
단, PER 가 투자에 중요한 수치로 작용할 만큼 믿을 만한 신뢰를 가졌다고 보는 경우는
대략적으로 5년 이상 된 코스닥기업과 10년 이상 된 코스피 주식의 경우이다.
그럼에도 불구하고 PER 를 맹신하여 투자에서 많은 손해를 보는 개인투자자가 많으므로 주의하여야 한다.
PBR 을 보는 이유 : 주가를 주당순자산가치(BPS)로 나눈 비율이다.
즉 주가가 순자산에 비해 1주당 몇 배로 거래되고 있는지를 측정하는 지표이다.
PBR이 2라는 의미는 회사가 망했을때 10원을 받을 수 있는 주식이 20원에 거래된다는 의미다.
즉, PBR이 1 미만이면 주가가 장부상 순자산가치(청산가치)에도 못미친다는 뜻이다.
PER가 0 이거나 음수이면 이익금이 0 이거나 마이너스라는 뜻이 되고,
10 이하이면 매우 건실한 회사에 속하며 30 이상이면 구매력이 없다고 볼 수 있다.
그러나, PER가 낮아도 부실한 기업인 경우 PER 가 높더라도 우량한 대기업이 더 매력적인 구매력을 갖고 안정성이 높다.
즉 PER에는 안정성이 포함되어 있지 않으므로 투자에 절대적인 수치가 아니다.
단, PER 가 투자에 중요한 수치로 작용할 만큼 믿을 만한 신뢰를 가졌다고 보는 경우는
대략적으로 5년 이상 된 코스닥기업과 10년 이상 된 코스피 주식의 경우이다.
그럼에도 불구하고 PER 를 맹신하여 투자에서 많은 손해를 보는 개인투자자가 많으므로 주의하여야 한다.
PBR 을 보는 이유 : 주가를 주당순자산가치(BPS)로 나눈 비율이다.
즉 주가가 순자산에 비해 1주당 몇 배로 거래되고 있는지를 측정하는 지표이다.
PBR이 2라는 의미는 회사가 망했을때 10원을 받을 수 있는 주식이 20원에 거래된다는 의미다.
즉, PBR이 1 미만이면 주가가 장부상 순자산가치(청산가치)에도 못미친다는 뜻이다.
<기업개요>
내수 및 수출구성
(%)| 매출유형 | 제품명 | 2006/12 | 2007/12 | 2008/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내수 | 수출 | 내수 | 수출 | 내수 | 수출 | ||
| 상품 | CCM | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| 상품 | BLU | 0.67 | 99.33 | 0.28 | 99.72 | 2.75 | 97.25 |
| 상품 | EL | 40.58 | 59.42 | 100.00 | |||
| 제품 | CCM | 5.43 | 94.57 | 1.20 | 98.80 | 1.46 | 98.54 |
| 제품 | 부품 | 29.49 | 70.51 | 63.95 | 36.05 | 71.76 | 28.24 |
| 제품 | LED조명 | 57.95 | 42.05 | ||||
| 제품 | BLU | 0.96 | 99.04 | 12.22 | 87.78 | 100.00 | |
| 제품 | EL | 0.37 | 99.63 | ||||
| 제품 | KEYPAD/EL | 10.17 | 89.83 | 4.20 | 95.80 | 100.00 | |
| 제품 | 기타 | 3.43 | 96.57 | 0.58 | 99.42 | ||
| 기타 | LED조명 | 21.88 | 78.12 | ||||
| 기타 | BLU | 5.25 | 94.75 | ||||
| 기타 | EL | 97.14 | 2.86 | ||||
| 기타 | KEYPAD | 100.00 | |||||
수출항목을 볼때의 참고 및 주의사항 : 기업의 주력 판매처가 해외 수출인가 내수인가를 확인할때에 가장 중요한 잣대는 환율이다.
노무현 정권때에는 지속적인 환가치 상승으로 내수품목이 성장하였으나, 이명박 정부는 임기초부터 1200원대를 고집하면서
임기가 끝날때까지 1100원 ~ 1500원의 밴드를 형성 할것으로 보여 수출품목의 성장을 눈여겨 볼 필요가 있다.
노무현 정권때에는 지속적인 환가치 상승으로 내수품목이 성장하였으나, 이명박 정부는 임기초부터 1200원대를 고집하면서
임기가 끝날때까지 1100원 ~ 1500원의 밴드를 형성 할것으로 보여 수출품목의 성장을 눈여겨 볼 필요가 있다.
지분변동 추이
주주 변동내역 요약(최근 20개)
| 실거래일 | 주주명 | 주주구분 | 변동후 보유지분율(%) | 변동후 보유주식수 | 거래단가 | 변동사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/02 | 김윤한 | 최대주주 | 7,880 | 장내매도(-) | ||
| 09/05/06 | JJ Investment | 기타주주 | 8,450 | 장내매도(-) | ||
| 09/05/06 | JJ Investment | 기타주주 | 1.88 | 176,864 | 5,564 | 신주인수권.. |
| 09/05/04 | 김윤한 | 최대주주 | 0.03 | 3,201 | 8,628 | 장내매도(-) |
| 09/03/20 | 이정호 | 최대주주 | 0.01 | 1,000 | 임원퇴임(-) | |
| 09/02/04 | 이정호 | 최대주주 | 0.01 | 1,000 | 7,390 | 신규보고(+) |
| 09/02/04 | 김종욱 | 최대주주 | 0.06 | 5,348 | 3,279 | 신규보고(+) |
| 09/02/04 | 김윤한 | 최대주주 | 0.05 | 5,001 | 7,350 | 신규보고(+) |
| 09/02/04 | 이명규 | 최대주주 | 0.08 | 7,160 | 6,472 | 신규보고(+) |
| 09/02/04 | 유금열 | 최대주주 | 0.03 | 3,054 | 500 | 신규보고(+) |
| 08/01/25 | South China Securiti.. | 기타주주 | 7,709 | 장내매도(-) | ||
| 08/01/24 | South China Securiti.. | 기타주주 | 0.16 | 15,000 | 7,602 | 장내매도(-) |
| 08/01/23 | South China Securiti.. | 기타주주 | 3.63 | 335,572 | 9,067 | 장내매도(-) |
| 08/01/21 | South China Securiti.. | 5%이상주주 | 6.66 | 615,000 | 8,401 | 장내매도(-) |
| 08/01/17 | South China Securiti.. | 5%이상주주 | 7.09 | 655,000 | 6,355 | 장내매도(-) |
| 07/12/26 | 안명온 | 최대주주 | 4,550 | 장내매도(-) | ||
| 07/12/26 | 박주성 | 최대주주 | 0.03 | 2,583 | 4,550 |
대주주의 지분에 따른 해석 : 개인적인 잣대를 말한다면 대주주가 사면 저점, 대주주가 팔면 고점이다.
대주주의 매수기간이 상당기간 지속되더라도 매도는 일순간 진행하며 그리고, 대주주는 지분을 100% 청산하는 경우는 드물다.
100%청산의 경우는 경영자가 기업의 성장에 대한 자신감이 없거나 자금압박 및 외부의 압박등으로 어려운 상황에 직면해 있다는 것을 암시하며
이 경우 눈에 띌만큼의 뛰어난 새 경영자가 아니고서는 기업환경 개선은 어려울 것으로 판단된다.
대주주의 매수기간이 상당기간 지속되더라도 매도는 일순간 진행하며 그리고, 대주주는 지분을 100% 청산하는 경우는 드물다.
100%청산의 경우는 경영자가 기업의 성장에 대한 자신감이 없거나 자금압박 및 외부의 압박등으로 어려운 상황에 직면해 있다는 것을 암시하며
이 경우 눈에 띌만큼의 뛰어난 새 경영자가 아니고서는 기업환경 개선은 어려울 것으로 판단된다.
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 Ratings |
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한성엘컴텍
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| * 재무 : 최근 결산실적 * 컨센서스 : 당해년도말 예상실적 * 주가 : 전일주가 |
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