재미로 한번 읽어 보세요..

코스피(현물) - 선물 - 옵션 - 환율 순으로 분석합니다.

코스피(현물)

월봉

거래량 47.57%

거래일수 : 12일/22일 (54.5%소요)

거래량은 전월 대비 7%정도 감소하고 있는 추세입니다. 하루에 4.5% 정도를 소요하고 있으므로 현재 거래량은 1일 정도의 거래량이 남아도는 상황이라고 볼 수 있습니다.

종가는 현재 전월 대비 상승상태입니다.

주봉

가격의 저항 : 1434.95

가격의 지지 : 1389.67

전일 대비해서 지지값이 소폭 하락했습니다. 여전히 1380대는 가격적인 지지를 받고 있습니다.

거래량 : 36.53%

거래일수 : 2일/5일 (40% 소요)

3.5% 정도 남아도는 상태입니다. 주가가 하락하고 있지만 거래량이 실리지 않고 있는 모습입니다.

즉 투매현상과 같은 상황은 아니라고 볼 수 있습니다.

주봉은 수급과 추세가 정반대의 모습을 가지고 있습니다. 주봉은 구조적으로는 음봉을 만들 수 있는 상태이기 때문에 양봉에서 매수를 하는 것은 바람직하지 않습니다. 반대로 낙폭이 큰 경우에는 매도를 하는 것도 그렇게 바람직하지 않다고 보여집니다.

낙폭이 크지만 투매 현상을 포함하고 있지 않은 상황이기 때문에 추가적인 하락에 대해서는 낙관적인 상태는 아니라고 보여집니다.

일봉

미래를 분석한다고 이야기를 했으니..미래에 대한 이야기를 하기 위해 내일의 주가 현황에 대해 우선 살펴 보기로 하죠.

가격 저항 : 1차 저항 (1435.62) , 2차 저항 (1447.11)

가격 지지 : 1차 지지 ( 1385.02), 2차 지지 (1371.25)

시초가 지지 : 1387.01

다우의 결과를 봐야겠지만 아마도 강한 하락이 오기에는 좀 무리가 있어 보입니다. 소폭 하락에서 상승까지가 다우가 움직일 수 있는 범위가 아닐까 하는 생각이 드는군요.

시가는 1380대 초반 이상에서 시작할 것으로 보입니다. 그 밑으로 내려가면 상승 반발력을 일으키는 요인으로 작용할 수 있습니다.

상승일수배열

17일 1
18일 0
19일 1
22일 0
23일 0
24일 1
25일 1
26일 1
29일 0
30일 0

자 이것으로 이번달 말일까지의 모든 배열이 나왔습니다. 오호~~~

23일까지는 좀 해볼만 하고...24일부터 26일까지는 좀 주의해야 하며..마지막 2일은 힘을 써볼 생각을 가지고 있군요.

종가의 상승일수 배열을 보면 이런 상상이 듭니다.

17일 기준으로 거래량이 감소하면 주가는 상방에 대한 미련을 두고 있는 것으로 볼 수 있습니다.

시가가 오른다면 주가는 하방에 대한 구축을 위한 준비작업이라고 볼 수 있고, 시가가 내린다면 여전히 상방에 대한 미련을 버리지 못한다고 볼 수 있습니다. 수급이 매도로 돌아서려고 준비를 하고 있는 상황이기 때문에 거래량 관리에 신경을 써야 할 시점으로 보여집니다.

내일 최상의 조건은 시가 하락, 거래량 감소입니다.

내일 최악의 조건은 시가 상승, 거래량 증가입니다.

이것은 종가가 상승하냐 아니냐와 별개로 향후의 주가 움직임을 봤을 때 필요한 조건들입니다.

내일은 1의 영향을 받으므로, 1410.01을 깨면 주가는 상승 마감할 확률이 높습니다.

어제 다우가 침체 상황으로 마감했기 때문에 다우가 만약 반발력에 의해 상승마감하게 되면 10포인트 위에 있는 고가를 깨는 기염을 토할 수도 있겠지만, 아무래도 지금은 그런 희망보다는 위험 관리가 필요한 시점입니다.

양봉형 하락은 상당히 기분 나쁜 모양입니다.

분봉

세력들이 참 대단하다고 느끼는 것이 바로 수급 관리죠..분봉은 정말 수급 측면에서 보면 거의 천재라고 보여지는군요.

60분봉의 배열을 잠시 보겠습니다.

상승일수 배열

1/1/1/0/1/0/0/1/1/0

오후 1시까지는 하락운이 있고, 2시 이후에나 상승운이 있습니다.

특히나 오전 3시간은 하락을 막는데 급급한 모습이라고 할 수 있네요. 수급은 두시간 연속으로 하락한다면 매도 우위로 전환되겠지만 2시간 중 한시간이라도 오르면 수급상태는 매수상태를 유지하게 될 것으로 보입니다. 어쨌든 오전장을 버텨야 하는 숙명을 가지고 있습니다.

60분봉의 가격 저항 : 1401.57

60분봉의 가격 지지 : 1차 지지(1392.31), 2차 지지 (1380.57)

시초가의 저항 : 1401.01

현재 주가가 1399.15인 점을 감안하면 주가가 상승할 수 있는 폭이 너무 제한적이라고 볼 수 있습니다.

다우의 상승폭과 무관하게 주가가 견딜 수 있는 폭이 크지 않다는 점이..주가가 하방으로 밀려고 하는 의지가 엿보입니다.

다우가 어떤 쇼를 보일지는 모르겠으나 분봉은 상승에 대한 강한 거부감을 가지고 있습니다.

30분봉

기막힌 전쟁터이군요.

상승일수배열을 잠시 보죠.

1/0/0/0/0/1/1/1/1/0
가관이네요.

11시 30분까지 상승운이 있고..이후 2시간 동안 하락운이 있습니다.

애매하네요.

첫30분에 주가가 하락하게 되면 수급이 매도 우위로 전환할 가능성이 있는데, 오전 1시간 30분 동안 수급 조절을 하기 위해 주가를 움직일 가능성이 있고, 이후 1시간 정도가 주가의 고점을 만들 수 있는 절호의 기회라고 보여집니다.

이 지점의 주가가 얼마나 될지가 관건으로 보여지는군요. 11시 30분이 지나면 오후에는 2시간 동안 하락에 대한 강한 압박을 받을 수 있는 환경으로 들어가게 됩니다.

가격 저항 : 1402

가격 지지 : 1차 지지(1397.22), 2차지지 (1384.81)

현재의 30분봉의 상태로만 보면 주가가 갈 곳이 없습니다. 따라서 어느 쪽이 되건 상관없이 주가를 강하게 밀어 버려야 하는 상황입니다. 아마도 그런 일이 벌어지겠죠.

1402에 두개의 저항이 존재한다는 점에서 1402에 대한 부정적인 모습이 눈에 들어 옵니다.

60분봉과 30분봉 모두 1400대 초반에 거미줄과 같은 저항선을 형성하는 것을 보면 주가를 쉽게 올려주고 싶은 의도는 없어 보입니다. 30분봉의 볼린저 밴드는 살펴 보면 하단이 1392.899이고 상단이 1411.600입니다.

다우가 상승마감 하게 되면 코스피는 의도적으로 주가를 위로 끌어올려야 하는 상황으로 갈 수 있습니다.

눈에는 상승이지만 실제로는 매도의 부담을 안고 가야하는데..나름 스트레스가 심해 보입니다.

만약 시초가에 상승이 시작한다고 해도 매수 타이밍은 아닐듯 합니다.

매도를 먼저 주겠다는 것인데 여기에 참여해서 얻을 수 있는 실익이 크지 않습니다.

매수에 가담한다면 주가가 60분봉의 1차 지지가 무너진 상태에서 입니다.

매수는 1390선이 무너진 시점에서 접근하는 것이 나름대로 리스크를 관리할 수 있는 상태라고 볼 수 있습니다.

선물

주봉

선물은 현물에 비해 훨씬 더 하락쪽에 무게를 두고 있습니다. 아마도 현물이 버텨주는 이유로 선물이 덜 하락하는게 아닌가 하는 착각이 들 정도입니다.

선물 주봉의 가격 지지는 175.12입니다. 현재 선물은 177.70이므로 2.6포인트 정도 추가 하락이 가능한 상태입니다.

일봉

선물 일봉은 거래량을 줄였습니다. 거래량을 줄이기 위해 양봉을 만드는 것 조차도 포기해 버린듯 합니다.

선물의 일봉은 침체 상황입니다. 누군가 주가를 밑으로 꽉 눌러놓았습니다.

일봉의 상승일수를 한번 보면..

상승일수 배열

0/0/1/1/0/1/1/1/0/0

이틀간 상승기운이 남아 있고 이후 6일간 하락기운에 휩싸이게 됩니다.

현물은 고가를 깨면 주가가 상방으로 가려고 하지만 선물은 저가가 무너지면 하방으로 가려고 할듯 보입니다.

선물은 여전히 시가가 쌉니다. 현재의 시가는 메리트가 있는 가격입니다. 다만 많이 팔고 있습니다.

주가를 올리면 매도가 적극적으로 나올 태세입니다. 가격을 올리고 싶어도 수급이 매도라서 크게 부담을 느끼고 있는 듯 합니다.

선물에서 177.15가 무너지면 주가는 일단 하방으로 봅니다.

이경우 주가가 하락으로 마감할 확률이 상승으로 마감할 확률보다 훨씬 높아지게 되므로, 매수를 하더라도 상당히 낮은 가격대에 접근해야 합니다.

가격 저항 : 182.87

가격 지지 : 1차 지지(175.46), 2차 지지 (173.54)

주가가 오른다면 182까지 오르겠지만 주가가 내린다면 175.46까지도 밀릴 수 있다는 것을 인지해야 합니다.

오르는 것만 볼 것이 아니라 내리는 것도 살펴봐야 하는 것이니까요.

일봉의 바닥은 173.742라고 볼 때 2차 지지 가격과 일봉의 바닥이 거의 일치하고 있습니다. 수급의 상태로 본다면 여기까지 떨어져야 정상적이라고 보여집니다. 만약 175.46이 무너진다면 173대가 매수가가 될 가능성이 높습니다.

다만 이 가격까지 가려면 강한 매수대를 거쳐야 하기 때문에 아마도 온다고 해도 장 초반이 아닌 장 후반이 되지 않을까 합니다.

우선 선물 매수를 꿈꾸신다면 175대의 주가를 보시는 것이 좋을듯 합니다.

175 + a = 매수가인 경우..a 값이 여러분에게는 리스크가 될 것으로 보입니다.

분봉

60분봉

60분봉은 다우의 결과와 상관없이 매도 기운이 상당히 강합니다.

60분봉에서 시가가 오르는 것은 상당히 곤혹스러운 결과를 가져올 확률이 큽니다. 일시적으로 상방을 볼 수도 있겠으나 지금의 구조라면 2시간 동안은 하방에 대한 압력을 강하게 받을 분위기이고..11시나 되어야 상방에 대한 전략을 펼 수 있을듯 보입니다.

오전 1시간이나 길게는 2시간 정도 관망하면서 바닥을 찾는 것이 매수하는데 도움이 될 수도 있을 듯 보입니다.

상승일수 배열

1/1/0/0/1/0/0/1/0/0

오전 2시간을 잘 버텨내면 오후 장 마감까지는 상승기운을 가지고 있습니다.

주가는 하방에 대한 힘이 강하게 작용하고 있습니다. 전체적으로 밑으로 누르고 있는 형국입니다. 조심하셔야 할듯 합니다.

가격 저항 : 178

가격 지지 : 1차 지지 (176.99), 2차 지지(175.28)

일봉의 1차 지지값과 60분봉의 2차 지지값이 유사합니다. 따라서 이 가격대가 실제로 지지의 힘을 가지고 있는 가격대라고 보여집니다. 아마도 176.99은 일시적인 지지에 그칠 수 있는 가능성이 높습니다.

볼린저 밴드를 보면 176.420이 바닥입니다. 따라서 176.99은 지지의 역할을 하기 어려울 듯 보입니다.

175선에 선물 가격이 진입하면 일시적으로 매수 접근도 가능해 보입니다.

30분봉

30분봉은 상당히 촘촘합니다. 역시 코스피의 30분봉 차트와 아주 유사한 모습을 하고 있습니다.

역시 30분봉은 재미있습니다.

우선 배열을 보면

상승일수 배열

1/0/0/0/0/0/1/1/0/0

오전 30분만 잘 버티면 2시간 30분 동안 상승기운이 가득합니다.

문제는 오전 30분 동안 수급이 매도로 돌아선다는 점인데...매도로 돌아서는 과정에서 과연 30분봉 종가는 상승으로 돌려놓을 수 있을지가 의문이군요. 만약 하락으로 마감한다면 주가는 상승구조로 돌리기 위해 0중 일부를 포기해야 할 수도 있습니다.

만약 30분봉에서 시가가 오른다면 더 안좋은 결과가 올 수도 있습니다.

따라서 다우의 상승은 그렇게 즐거운 일은 아닌 것으로 보입니다. 매수가를 형성하지 못하고 주가가 움직이게 될수도 있을테니까요.

가격 저항 : 1차 저항(178.25), 2차 저항 (178.49)

가격 지지 : 1차 지지 (177.50), 2차 지지 (176.10)

이대로 보면 주가의 변동폭이 완전히 갇혀 있는 상황입니다. 따라서 30분봉은 주가를 어느 쪽으로 밀어버리는지를 우선 확인해야 합니다. 시초가에 매수로 가담하게 되면 부담이 있을 수도 있습니다.

다우의 움직임이 소폭이어야 그나마 코스피와 궁합이 좀 맞을 듯 보이네요.

옵션

180 풋 (7월물)

가격 저항 : 7.72

가격 지지 : 4.62

현재 가격 : 6.70

위로는 1포인트 아래로는 3포인트 하락 가능합니다.

180콜 (7월물)

가격 저항 : 6.40

가격 지지 : 3.40

볼린저 하단 : 3.527

4.20이 무너지면 풋 시세가 날 확률이 높음.

0.2 포인트만 하락하면 무너지게 되므로 콜 시세라 날 확률은 높지 않은 것으로 판단됨.

4.20 무너지면 그다음 지지는 3.4~3.5정도 보여짐.

단기적으로 보면 풋 시세가 7.7 부근까지 상승할 수도 있을 것으로 보임.

단..4.20이 무너져야 한다는 전제에서임.

옵션에 대한 내용은 내일 오전에 다시 자세히 올려 드리겠습니다.

환율

주봉..

여전히 1267원은 장벽과 같은 존재로 버티고 있음...환율이 1270원을 돌파하면 주가는 상방으로 움직이려고 할 가능성이 있음.

일봉

가격 저항 : 1차 저항(1264.47원), 2차 저항(1271.85원)

가격 지지 : 1차 지지(1253.51원), 2차 지지 (1220.24원)

현재 상태에서 환율이 1220원까지 간다는 것은 꿈을 꾸는 것과 같으니..1253원 밑으로 내려가면 주가는 하방으로 움직이게 되고..1270원에 진입하면 주가는 상방으로 움직이게 될 구조로 보임.

환율도 어지간히 갈곳이 없군요.

위 분석 내용은 전체적인 로드맵을 따로 분석한 후에 개별적으로 조합하면서 읽어야 이해할 수 있습니다.

그럼 오늘은 이만..물러 갑니다. 마이..피곤하네요.