SK에너지 096770 기업분석

SK에너지 096770 기업분석

EPS 9,487 | PER 10.96 | 업종PER 12.55 | PBR 1.33 | 배당수익률 2.02%
096770_주가변동차트

PER 을 보는 이유 : 주식 1주의 가격과 1주당 이익을 비교하는 데 사용하는 측도이다.
  PER가 0 이거나 음수이면 이익금이 0 이거나 마이너스라는 뜻이 되고,
  10 이하이면 매우 건실한 회사에 속하며 30 이상이면 구매력이 없다고 볼 수 있다.
  그러나, PER가 낮아도 부실한 기업인 경우 PER 가 높더라도 우량한 대기업이 더 매력적인 구매력을 갖고 안정성이 높다.
  즉 PER에는 안정성이 포함되어 있지 않으므로 투자에 절대적인 수치가 아니다.
  단, PER 가 투자에 중요한 수치로 작용할 만큼 믿을 만한 신뢰를 가졌다고 보는 경우는
  대략적으로 5년 이상 된 코스닥기업과 10년 이상 된 코스피 주식의 경우이다.
  그럼에도 불구하고 PER 를 맹신하여 투자에서 많은 손해를 보는 개인투자자가 많으므로 주의하여야 한다.
PBR 을 보는 이유 : 주가를 주당순자산가치(BPS)로 나눈 비율이다.
  즉 주가가 순자산에 비해 1주당 몇 배로 거래되고 있는지를 측정하는 지표이다.
  PBR이 2라는 의미는 회사가 망했을때 10원을 받을 수 있는 주식이 20원에 거래된다는 의미다.
  즉, PBR이 1 미만이면 주가가 장부상 순자산가치(청산가치)에도 못미친다는 뜻이다.

<기업개요>

SK에너지는 정유 업종의 제조업체이다. 2007년도에 설립되었고, 거래소에 상장되어 있다.
매출액으로 2위(1725개), 시가총액은 11위(1715개)에 오르고 있다. 코스피 200 지수종목에도 포함되어 있다.

SK에너지의 최근분기 까지 실적을 보면 45,737,326백만원의 매출액을 거두고 있으며, 최근 분기에만 9,862,097백만원을 달성하여 전년 동기와 비교해 20.2%의 확대를 이룩하고 있다.
전년도와 비교해서 157.9% 증가하는 추세에 있는데, 최근 분기만 놓고 보면 전년 동기에 비해 적자전환이다. 12월까지의 순이익은 888,085백만원이다.
이에 따라 주당순이익은 지난 4분기 동안 9,656원을 달성했는데, 최근 분기의 주당순이익 증가율은 전년도와 비교해 적자전환하였고, 제조업 평균 증가율은 -12.3%이다.
주가는 세 달전에 비해 32.9% 상승하고 있다.


내수 및 수출구성

(%)
매출유형 제품명 2006/12 2007/12 2008/12
내수 수출 내수 수출 내수 수출
제품 B-C 50.44 49.56 53.36 46.64
제품 경유 52.64 47.36 45.79 54.21
제품 기타 38.32 61.68 30.85 69.15
제품 등유 95.22 4.78 94.65 5.35
제품 무연휘발유 95.73 4.27 69.83 30.17
제품 원유 등 100.00 100.00
제품 기타 26.18 73.82 27.93 72.07
제품 스틸렌모노머 15.63 84.37 11.55 88.45
제품 에틸렌 63.73 36.27 56.42 43.58
제품 파라자일렌 23.14 76.86 15.48 84.52
제품 합성수지(PE/PP) 37.13 62.87 36.40 63.60
용역 용역 89.20 10.80 89.43 10.57
용역 용역 16.74 83.26 16.68 83.32
기타 기타 40.23 59.77 25.36 74.64
기타 기타 75.15 24.85 17.29 82.71
기타 기타 67.66 32.34 9.34 90.66
096770_주요제품 매출구성 chart096770_주요제품 시장점유율 chart
수출항목을 볼때의 참고 및 주의사항 : 기업의 주력 판매처가 해외 수출인가 내수인가를 확인할때에 가장 중요한 잣대는 환율이다.
  노무현 정권때에는 지속적인 환가치 상승으로 내수품목이 성장하였으나, 이명박 정부는 임기초부터 1200원대를 고집하면서
  임기가 끝날때까지 1100원 ~ 1500원의 밴드를 형성 할것으로 보여 수출품목의 성장을 눈여겨 볼 필요가 있다.

096770_손익계산서 주요재무 항목 chart096770_손익계산서 수익성지표 chart096770_대차대조표 주요재무 항목 chart096770_대차대조표 안정성지표 chart096770_현금흐름표 주가현금흐름 chart096770_현금흐름표 현금흐름지표 chart

지분변동 추이

096770_지분변동 추이 chart

주주 변동내역 요약(최근 20개)

실거래일 주주명 주주구분 변동후
보유지분율(%)
변동후
보유주식수
거래단가 변동사유
09/04/30 미래에셋디스커버리주.. 5%이상주주 0.31 285,551 100,500 장내매수(+)
09/04/30 미래에셋인디펜던스주.. 5%이상주주 0.51 475,101 100,342 장내매수(+)
09/04/30 미래에셋자산운용투자.. 5%이상주주 7.89 7,297,867 100,096 장내매수(+)
09/04/29 미래에셋자산운용투자.. 5%이상주주 7.87 7,280,764 98,258 장내매수(+)
09/04/29 미래에셋인디펜던스주.. 5%이상주주 0.50 465,452 98,400 장내매수(+)
09/04/28 미래에셋자산운용투자.. 5%이상주주 7.84 7,249,604 96,570 장내매수(+)
09/04/27 미래에셋인디펜던스한.. 5%이상주주 0.05 50,500 102,000 장내매수(+)
09/04/27 미래에셋자산운용투자.. 5%이상주주 7.83 7,237,103 101,330 장내매수(+)
09/04/24 미래에셋디스커버리주.. 5%이상주주 0.30 278,551 103,375 장내매수(+)
09/04/24 미래에셋인디펜던스주.. 5%이상주주 0.50 463,921 104,000 장내매수(+)
09/04/24 미래에셋자산운용투자.. 5%이상주주 7.82 7,229,515 103,464 장내매수(+)
09/04/23 MiRae Asset Korea Eq.. 5%이상주주 0.01 6,000 104,000 장내매수(+)
09/04/23 미래에셋인디펜던스한.. 5%이상주주 0.05 49,000 103,425 장내매수(+)
09/04/23 미래에셋자산운용투자.. 5%이상주주 7.73 7,145,691 103,118 장내매수(+)
09/04/23 미래에셋인디펜던스주.. 5%이상주주 0.50 458,921 103,400 장내매수(+)
09/04/23 미래에셋드림타겟주식.. 5%이상주주 0.17 160,000 102,616 장내매수(+)
09/04/22 미래에셋디스커버리주.. 5%이상주주 0.27 248,551 97,321 장내매도(-)
09/04/22 미래에셋인디펜던스주.. 5%이상주주 0.47 433,921 98,874 장내매수(+)
09/04/22 미래에셋자산운용투자.. 5%이상주주 7.57 6,998,213 98,818 장내매수(+)
09/04/22 미래에셋인디펜던스한.. 5%이상주주 0.05 47,000 99,939

대주주의 지분에 따른 해석 : 개인적인 잣대를 말한다면 대주주가 사면 저점, 대주주가 팔면 고점이다.
  대주주의 매수기간이 상당기간 지속되더라도 매도는 일순간 진행하며 그리고, 대주주는 지분을 100% 청산하는 경우는 드물다.
  100%청산의 경우는 경영자가 기업의 성장에 대한 자신감이 없거나 자금압박 및 외부의 압박등으로 어려운 상황에 직면해 있다는 것을 암시하며
  이 경우 눈에 띌만큼의 뛰어난 새 경영자가 아니고서는 기업환경 개선은 어려울 것으로 판단된다.

내부자 거래
주주상세 (단위 : 주, %)
주주
구분
주주
형태
관계 주주명 특별관
계자수
보통주 우선주 잠재
주식수
주권의수 지분
주식등
비율
최종
변동일
주주변동내역 (단위 : 주, %)
변동일 주주
구분
주주
형태
대표
주주명
주식
종류
변동
주식수
변동후
주식수
변동후
지분
단가
(원)
거래
금액
(억원)
변동
사유
공시일

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* 재무 : 최근 결산실적
* 컨센서스 : 당해년도말 예상실적
* 주가 : 전일주가
Margin & Growth
 
PER & EPS Growth